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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 478.00 | 399 292.00 | 6 186.00 | 405 478.00 |
AH Fonds commercial | 13 463 011.00 | | 13 463 011.00 | 13 463 011.00 |
AP Constructions | 2 022 041.00 | 773 789.00 | 1 248 253.00 | 2 022 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 918.00 | 903 241.00 | 393 677.00 | 1 296 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 533.00 | 1 096 877.00 | 357 656.00 | 1 454 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 354 736.00 | 3 173 200.00 | 16 181 536.00 | 19 354 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 174.00 | 60 751.00 | 1 307 423.00 | 1 368 174.00 |
BZ Autres créances | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
CF Disponibilités | 2 176 650.00 | | 2 176 650.00 | 2 176 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 685.00 | | 262 685.00 | 262 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 661.00 | 60 751.00 | 4 196 910.00 | 4 257 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 612 397.00 | 3 233 951.00 | 20 378 446.00 | 23 612 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
CU Autres participations | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 375.00 | 46 365.00 | | 85 375.00 |
DG Autres réserves | 965 061.00 | 724 618.00 | | 965 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 686.00 | 780 199.00 | | 951 686.00 |
DL TOTAL (I) | 13 967 655.00 | 13 516 714.00 | | 13 967 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 020.00 | 2 163 055.00 | | 2 807 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 237.00 | 1 138 806.00 | | 1 137 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 686.00 | 1 573 211.00 | | 1 171 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 023.00 | 1 185 973.00 | | 1 278 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 004.00 | 390.00 | | 11 004.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 54 489.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 791.00 | 6 115 924.00 | | 6 410 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 378 446.00 | 19 632 638.00 | | 20 378 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 195.00 | 4 427 379.00 | | 4 185 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 008 870.00 | | 18 008 870.00 | 18 008 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 008 870.00 | | 18 008 870.00 | 18 008 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 196 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 492 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 47 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 289 681.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 360 798.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 50 531.00 | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | 288 159.00 | | 4 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 509.00 | 27 608.00 | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | 366 298.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 364.00 | -5 500.00 | | -13 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 980.00 | 267 855.00 | | 345 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 209 417.00 | 17 883 965.00 | | 18 209 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 731.00 | 17 103 767.00 | | 17 257 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 686.00 | 780 199.00 | | 951 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 793.00 | 418 507.00 | | 358 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114 716.00 | | 1 323 020.00 | 18 114 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 712 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 19 354 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 508.00 | 4 773 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 114 989.00 | | 753 500.00 | 13 114 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 714.00 | | 569 286.00 | 4 286 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 013.00 | | 234.00 | 713 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 016.00 | 321 265.00 | 78 081.00 | 2 930 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 469.00 | 1 823.00 | | 397 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 546.00 | 319 442.00 | 78 081.00 | 2 532 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 809.00 | 29 161.00 | 57 220.00 | 88 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 809.00 | 29 161.00 | 57 220.00 | 88 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 809.00 | 29 161.00 | 57 220.00 | 88 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 686.00 | 1 171 686.00 | | 1 171 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 774.00 | 408 774.00 | | 408 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 503.00 | 659 503.00 | | 659 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 699.00 | 1 301 699.00 | | 1 301 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 478.00 | 576 882.00 | 1 620 385.00 | 2 802 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 237.00 | 1 137 237.00 | | 1 137 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 008.00 | | | 1 133 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 778.00 | | | 489 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 396.00 | 1 704 510.00 | 132 886.00 | 1 837 396.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 791.00 | 4 185 195.00 | 1 620 385.00 | 6 410 791.00 |