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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 764.00 | 432 507.00 | 23 257.00 | 455 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 463 011.00 | | 13 463 011.00 | 13 463 011.00 |
AP Constructions | 2 144 761.00 | 1 250 517.00 | 894 244.00 | 2 144 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 970.00 | 1 260 202.00 | 406 769.00 | 1 666 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 208.00 | 1 343 768.00 | 255 440.00 | 1 599 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BF Prêts | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421 004.00 | 4 286 993.00 | 15 134 011.00 | 19 421 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 560.00 | 146 170.00 | 2 346 390.00 | 2 492 560.00 |
BZ Autres créances | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
CF Disponibilités | 3 819 061.00 | | 3 819 061.00 | 3 819 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327 914.00 | 146 170.00 | 7 181 744.00 | 7 327 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 918.00 | 4 433 163.00 | 22 315 754.00 | 26 748 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
CU Autres participations | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 748.00 | 180 397.00 | | 262 748.00 |
DG Autres réserves | | 1 663 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -843 714.00 | | | -843 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291 932.00 | 1 647 028.00 | | 4 291 932.00 |
DL TOTAL (I) | 15 676 499.00 | 15 456 541.00 | | 15 676 499.00 |
DP Provisions pour risques | 143 971.00 | 84 928.00 | | 143 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 971.00 | 84 928.00 | | 143 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 771.00 | 2 403 341.00 | | 1 803 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 259.00 | 2 601 056.00 | | 1 850 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 681.00 | 2 088 110.00 | | 2 838 681.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 11 904.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 284.00 | 8 065 029.00 | | 6 495 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 315 754.00 | 23 606 499.00 | | 22 315 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 204.00 | 6 268 173.00 | | 5 266 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 217 519.00 | | 28 217 519.00 | 28 217 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 217 519.00 | | 28 217 519.00 | 28 217 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 756 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 433 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 193 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 148.00 | |
GE Autres charges | | | 75 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 688 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 822.00 | 400.00 | | 2 483 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 822.00 | 400.00 | | 2 483 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 172.00 | 281.00 | | 12 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 359.00 | 457.00 | | 632 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 043.00 | 3 197.00 | | 59 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 573.00 | 3 936.00 | | 703 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 249.00 | -3 536.00 | | 1 780 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 821.00 | 234 998.00 | | 467 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 093.00 | 694 463.00 | | 1 060 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 243 820.00 | 24 876 558.00 | | 31 243 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 951 888.00 | 23 229 530.00 | | 26 951 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291 932.00 | 1 647 028.00 | | 4 291 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 935 433.00 | | 122 199.00 | 19 935 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 627.00 | 91 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 628.00 | 19 421 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918 775.00 | | | 13 918 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 270.00 | | 112 670.00 | 5 298 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 389.00 | | 9 529.00 | 718 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 659.00 | 371 335.00 | | 3 915 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 227.00 | 9 280.00 | | 423 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 432.00 | 362 054.00 | | 3 492 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 928.00 | 59 043.00 | | 84 928.00 |
6T Sur comptes clients | 129 553.00 | 85 148.00 | 68 531.00 | 129 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 553.00 | 85 148.00 | 68 531.00 | 129 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 481.00 | 144 191.00 | 68 531.00 | 214 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 148.00 | 68 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 259.00 | 1 850 259.00 | | 1 850 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 940.00 | 955 940.00 | | 955 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 152.00 | 980 152.00 | | 980 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 833.00 | 402 833.00 | | 402 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UP Prêts | 10 296.00 | 8 256.00 | 2 040.00 | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 337.00 | 2 327 337.00 | | 2 327 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227 404.00 | 227 404.00 | | 227 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 856.00 | 567 776.00 | 938 592.00 | 1 796 856.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 255.00 | | | 600 255.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 715.00 | 495 715.00 | | 495 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 201.00 | 2 801 557.00 | 234 644.00 | 3 036 201.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 284.00 | 5 266 204.00 | 938 592.00 | 6 495 284.00 |