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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 622.00 | 75 121.00 | 40 501.00 | 115 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 952.00 | 137 088.00 | 175 864.00 | 312 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 2 230.00 | 6 850.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 543.00 | 216 328.00 | 590 215.00 | 806 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 443.00 | 216 328.00 | 696 115.00 | 912 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 431.00 | 367 685.00 | | 390 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 22 746.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 435 897.00 | 401 431.00 | | 435 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 678.00 | 241 072.00 | | 232 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 15 576.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 086.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 21 889.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 218.00 | 279 622.00 | | 260 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 115.00 | 681 053.00 | | 696 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 307.00 | 73 456.00 | | 89 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 616.00 | | 32 920.00 | 776 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 806 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 428 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 647.00 | | 32 920.00 | 398 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 902.00 | 48 189.00 | 2 993.00 | 168 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 013.00 | 48 189.00 | 2 993.00 | 167 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 381.00 | 61 470.00 | 148 280.00 | 232 381.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 218.00 | 89 307.00 | 148 280.00 | 260 218.00 |