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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 271.00 | 123 681.00 | 14 590.00 | 138 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 851.00 | 350 542.00 | 190 308.00 | 540 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 456.00 | 478 012.00 | 591 444.00 | 1 069 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
BZ Autres créances | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 283 936.00 | | 283 936.00 | 283 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 979.00 | | 471 979.00 | 471 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 435.00 | 478 012.00 | 1 063 423.00 | 1 541 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | 700.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 648 108.00 | 469 722.00 | | 648 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 128.00 | 359 086.00 | | 274 128.00 |
DL TOTAL (I) | 934 636.00 | 840 508.00 | | 934 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 292.00 | 126 915.00 | | 75 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 2 110.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 313.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 172 121.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 788.00 | 307 459.00 | | 128 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 423.00 | 1 147 967.00 | | 1 063 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 664.00 | 307 459.00 | | 89 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 218.00 | | 126 238.00 | 943 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 789.00 | | 16 545.00 | 370 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 429.00 | | 109 692.00 | 569 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |