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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 318.00 | 471.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 652.00 | 116 192.00 | 12 460.00 | 128 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 811.00 | 270 959.00 | 171 852.00 | 442 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 252.00 | 390 470.00 | 554 783.00 | 945 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 985.00 | 390 470.00 | 814 515.00 | 1 204 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 504 395.00 | 445 048.00 | | 504 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 326.00 | 60 047.00 | | 42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 558 422.00 | 516 095.00 | | 558 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 125.00 | 228 984.00 | | 178 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 580.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 1 615.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 45 041.00 | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 094.00 | 276 220.00 | | 256 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 515.00 | 792 315.00 | | 814 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 284.00 | 97 637.00 | | 129 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 579.00 | 8 673.00 | | 936 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 790.00 | 8 673.00 | | 562 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 503.00 | 50 967.00 | | 339 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 950.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 135.00 | 50 017.00 | | 337 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698.00 | 30 698.00 | 3 000.00 | 33 698.00 |