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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 195.00 | 119 929.00 | 10 266.00 | 130 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 234.00 | 307 841.00 | 131 393.00 | 439 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 218.00 | 431 559.00 | 511 659.00 | 943 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 496 407.00 | | 496 407.00 | 496 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 308.00 | | 636 308.00 | 636 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 527.00 | 431 559.00 | 1 147 967.00 | 1 579 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 469 722.00 | 504 395.00 | | 469 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 086.00 | 42 326.00 | | 359 086.00 |
DL TOTAL (I) | 840 508.00 | 558 422.00 | | 840 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 915.00 | 178 125.00 | | 126 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 14 639.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 3 703.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 121.00 | 55 626.00 | | 172 121.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 459.00 | 256 094.00 | | 307 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 967.00 | 814 515.00 | | 1 147 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 240.00 | 129 284.00 | | 232 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 252.00 | | 3 551.00 | 945 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 943 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 569 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 463.00 | | 3 551.00 | 571 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 470.00 | 46 674.00 | 5 585.00 | 390 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 471.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 152.00 | 46 203.00 | 5 585.00 | 387 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 29 645.00 | 3 000.00 | 32 645.00 |