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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 79 207.00 | 342.00 | 79 549.00 |
AP Constructions | 598 489.00 | 418 910.00 | 179 579.00 | 598 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 183.00 | 553 256.00 | 9 927.00 | 563 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 726.00 | 316 065.00 | 20 661.00 | 336 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 697.00 | 1 367 438.00 | 211 259.00 | 1 578 697.00 |
BT Marchandises | 1 485 687.00 | | 1 485 687.00 | 1 485 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 174.00 | 590.00 | 47 585.00 | 48 174.00 |
BZ Autres créances | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 242.00 | 590.00 | 1 731 652.00 | 1 732 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 939.00 | 1 368 028.00 | 1 942 911.00 | 3 310 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 367 117.00 | 314 354.00 | | 367 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 933.00 | 52 763.00 | | 107 933.00 |
DL TOTAL (I) | 768 189.00 | 660 256.00 | | 768 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 034.00 | 622 072.00 | | 630 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 182 069.00 | | 126 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 126.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 032.00 | 399 965.00 | | 282 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 128 020.00 | | 127 783.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 4 676.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 722.00 | 1 336 927.00 | | 1 174 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 911.00 | 1 997 183.00 | | 1 942 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 311 502.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 261.00 | | 4 336 261.00 | 4 336 261.00 |
FG Production vendue services | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 305.00 | | 4 423 305.00 | 4 423 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 9 553.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 9 553.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 1 526.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 8 027.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 898.00 | -34 043.00 | | -21 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 405.00 | 4 427 738.00 | | 4 460 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 473.00 | 4 374 975.00 | | 4 352 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 933.00 | 52 763.00 | | 107 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 507.00 | | 10 398.00 | 1 570 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 1 578 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 1 577 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 757.00 | | 10 398.00 | 1 569 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 463.00 | 65 184.00 | 2 209.00 | 1 304 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 463.00 | 65 184.00 | 2 209.00 | 1 304 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 244.00 | 479 244.00 | | 479 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 791.00 | 47 609.00 | 103 181.00 | 150 791.00 |
VI Groupe et associés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 402.00 | 1 071 221.00 | 103 181.00 | 1 174 402.00 |