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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 79 421.00 | 128.00 | 79 549.00 |
AP Constructions | 600 998.00 | 458 704.00 | 142 294.00 | 600 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 211.00 | 464 194.00 | 14 017.00 | 478 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 083.00 | 306 892.00 | 17 191.00 | 324 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 591.00 | 1 309 211.00 | 174 379.00 | 1 483 591.00 |
BT Marchandises | 1 508 236.00 | | 1 508 236.00 | 1 508 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 894.00 | 590.00 | 42 304.00 | 42 894.00 |
BZ Autres créances | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 314.00 | 590.00 | 1 693 724.00 | 1 694 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 905.00 | 1 309 801.00 | 1 868 104.00 | 3 177 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 394 950.00 | 367 117.00 | | 394 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 107 933.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 699 309.00 | 768 189.00 | | 699 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 191.00 | 630 034.00 | | 595 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 190.00 | 126 328.00 | | 168 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 270.00 | 282 032.00 | | 299 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 127 783.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 8 225.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 795.00 | 1 174 722.00 | | 1 168 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 104.00 | 1 942 911.00 | | 1 868 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 121.00 | 1 071 541.00 | | 1 096 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156 683.00 | | 4 156 683.00 | 4 156 683.00 |
FG Production vendue services | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 363.00 | | 4 222 363.00 | 4 222 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 2 587.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 450.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 3 037.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 995.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 995.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 2 042.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | -21 898.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 033.00 | 4 460 405.00 | | 4 253 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 814.00 | 4 352 473.00 | | 4 241 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 107 933.00 | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 696.00 | | 14 508.00 | 1 578 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 614.00 | 1 483 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 614.00 | 1 482 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 946.00 | | 14 508.00 | 1 577 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 438.00 | 50 856.00 | 109 083.00 | 1 367 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 438.00 | 50 856.00 | 109 083.00 | 1 367 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 270.00 | 299 270.00 | | 299 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 181.00 | 30 507.00 | 72 674.00 | 103 181.00 |
VI Groupe et associés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 295.00 | 1 095 621.00 | 72 674.00 | 1 168 295.00 |