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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
AP Constructions | 604 395.00 | 537 761.00 | 66 635.00 | 604 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 585.00 | 474 236.00 | 11 348.00 | 485 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 891.00 | 315 200.00 | 20 691.00 | 335 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 169.00 | 1 406 745.00 | 99 424.00 | 1 506 169.00 |
BT Marchandises | 1 560 781.00 | | 1 560 781.00 | 1 560 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 276.00 | 629.00 | 46 647.00 | 47 276.00 |
BZ Autres créances | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 971.00 | 629.00 | 1 916 342.00 | 1 916 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 140.00 | 1 407 375.00 | 2 015 766.00 | 3 423 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 394 950.00 | 394 950.00 | | 394 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 262.00 | 179 292.00 | | 293 262.00 |
DL TOTAL (I) | 981 351.00 | 867 382.00 | | 981 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 700.00 | 519 037.00 | | 490 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 280.00 | 211 540.00 | | 270 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 1 245.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | 172 295.00 | | 162 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 400.00 | 90 988.00 | | 100 400.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | 10 089.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 415.00 | 1 005 195.00 | | 1 034 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 766.00 | 1 872 577.00 | | 2 015 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851 880.00 | | 4 851 880.00 | 4 851 880.00 |
FG Production vendue services | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 879.00 | | 4 895 879.00 | 4 895 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 2 955.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 2 955.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 2 791.00 | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 2 791.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | 164.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 924.00 | 61 806.00 | | 99 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 699.00 | 4 607 451.00 | | 4 950 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 438.00 | 4 428 158.00 | | 4 657 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 262.00 | 179 292.00 | | 293 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 438.00 | | 18 731.00 | 1 487 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 688.00 | | 18 731.00 | 1 486 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 044.00 | 47 702.00 | | 1 359 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 044.00 | 47 702.00 | | 1 359 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | | | 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 722 939.00 | 310 901.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 260.00 | 78 359.00 | 310 901.00 | 389 260.00 |
VI Groupe et associés | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 884.00 | 225 884.00 | | 225 884.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 840.00 | 722 939.00 | 310 901.00 | 1 033 840.00 |