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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 79 512.00 | 37.00 | 79 549.00 |
AP Constructions | 600 998.00 | 498 083.00 | 102 915.00 | 600 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 475.00 | 469 813.00 | 11 662.00 | 481 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 666.00 | 311 636.00 | 13 030.00 | 324 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 439.00 | 1 359 044.00 | 128 395.00 | 1 487 439.00 |
BT Marchandises | 1 341 433.00 | | 1 341 433.00 | 1 341 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 867.00 | 629.00 | 52 237.00 | 52 867.00 |
BZ Autres créances | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 811.00 | 629.00 | 1 744 182.00 | 1 744 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 250.00 | 1 359 673.00 | 1 872 577.00 | 3 232 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 394 950.00 | 394 950.00 | | 394 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 292.00 | 11 220.00 | | 179 292.00 |
DL TOTAL (I) | 867 382.00 | 699 309.00 | | 867 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 037.00 | 595 191.00 | | 519 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 540.00 | 168 190.00 | | 211 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 500.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 295.00 | 299 270.00 | | 172 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 988.00 | 94 025.00 | | 90 988.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 11 620.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 195.00 | 1 168 795.00 | | 1 005 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 577.00 | 1 868 104.00 | | 1 872 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 867.00 | | 4 511 867.00 | 4 511 867.00 |
FG Production vendue services | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 205.00 | | 4 565 205.00 | 4 565 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 2 248.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 2 441.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 1 156.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 687.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 753.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 806.00 | 1 659.00 | | 61 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 451.00 | 4 253 033.00 | | 4 607 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 158.00 | 4 241 814.00 | | 4 428 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 292.00 | 11 220.00 | | 179 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 590.00 | | 3 848.00 | 1 483 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 840.00 | | 3 848.00 | 1 482 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 211.00 | 49 832.00 | | 1 309 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 211.00 | 49 832.00 | | 1 309 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 629.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 629.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 629.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 295.00 | 172 295.00 | | 172 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 048.00 | 253 048.00 | 180 000.00 | 433 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 990.00 | 26 730.00 | 59 260.00 | 85 990.00 |
VI Groupe et associés | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 950.00 | 764 689.00 | 239 260.00 | 1 003 950.00 |