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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 36 794.00 | 17 205.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 171 901.00 | 144 788.00 | 27 113.00 | 171 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 758.00 | 91 816.00 | 1 943.00 | 93 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 288.00 | 48 317.00 | 12 971.00 | 61 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 801.00 | 326 215.00 | 78 586.00 | 404 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 260.00 | | 590 260.00 | 590 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 805.00 | 14 459.00 | 682 346.00 | 696 805.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CF Disponibilités | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 003.00 | 14 459.00 | 1 725 544.00 | 1 740 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 804.00 | 340 674.00 | 1 804 130.00 | 2 144 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 053 538.00 | 878 462.00 | | 1 053 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 272.00 | 275 076.00 | | 213 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | 1 209.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 740.00 | 1 196 670.00 | | 1 309 740.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 16 108.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 16 108.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 406.00 | 394 469.00 | | 306 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 882.00 | 81 800.00 | | 99 882.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | 18 483.00 | | 24 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 190.00 | 562 876.00 | | 461 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 130.00 | 1 775 655.00 | | 1 804 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 858.00 | | 2 562 858.00 | 2 562 858.00 |
FG Production vendue services | 9 124.00 | 457.00 | 9 581.00 | 9 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 982.00 | 457.00 | 2 572 439.00 | 2 571 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 201.00 | 31 540.00 | | 15 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 611.00 | 202.00 | | 15 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 812.00 | 31 742.00 | | 30 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 11 010.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 204.00 | 310.00 | | 16 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | 16 108.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 945.00 | 27 428.00 | | 49 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 132.00 | 4 314.00 | | -19 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 641.00 | 118 039.00 | | 72 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 548.00 | 2 777 420.00 | | 2 616 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 276.00 | 2 502 345.00 | | 2 403 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 272.00 | 275 076.00 | | 213 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 540.00 | | 4 479.00 | 420 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8.00 | | 625.00 | -8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8.00 | 20 226.00 | 404 801.00 | -8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 226.00 | 335 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 923.00 | | 4 479.00 | 350 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 886.00 | 30 351.00 | 4 020.00 | 299 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | 10 120.00 | | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 712.00 | 20 231.00 | 4 021.00 | 268 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 406.00 | 306 406.00 | | 306 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 664 151.00 | 664 151.00 | | 664 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VC Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 935.00 | 758 323.00 | 612.00 | 758 935.00 |
VW T.V.A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |