| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 47 990.00 | 6 010.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 174 901.00 | 154 563.00 | 20 338.00 | 174 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 331.00 | 93 201.00 | 2 130.00 | 95 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 987.00 | 52 838.00 | 7 149.00 | 59 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 400.00 | 354 591.00 | 107 809.00 | 462 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 695.00 | | 1 151 695.00 | 1 151 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 137.00 | 6 109.00 | 815 028.00 | 821 137.00 |
BZ Autres créances | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CF Disponibilités | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 922.00 | 6 109.00 | 2 247 814.00 | 2 253 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 322.00 | 360 700.00 | 2 355 623.00 | 2 716 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 166 810.00 | 1 053 538.00 | | 1 166 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 845.00 | 213 272.00 | | 442 845.00 |
DK Provisions réglementées | 805.00 | 1 007.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 383.00 | 1 309 740.00 | | 1 652 383.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 681.00 | 30 000.00 | | 322 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | 306 406.00 | | 245 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 922.00 | 99 882.00 | | 68 922.00 |
EA Autres dettes | 32 821.00 | 24 447.00 | | 32 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 040.00 | 461 190.00 | | 670 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 623.00 | 1 804 130.00 | | 2 355 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200 752.00 | | 3 200 752.00 | 3 200 752.00 |
FG Production vendue services | 14 764.00 | 878.00 | 15 642.00 | 14 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 516.00 | 878.00 | 3 216 394.00 | 3 215 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | 15 201.00 | | 4 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | 15 611.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 30 812.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | 1 241.00 | | 11 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 49 945.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | -19 132.00 | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 681.00 | 72 641.00 | | 172 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 652.00 | 2 616 548.00 | | 3 234 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 808.00 | 2 403 276.00 | | 2 791 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 845.00 | 213 272.00 | | 442 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 801.00 | | 60 057.00 | 404 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 462 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 392 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 172.00 | | 60 057.00 | 335 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 215.00 | 30 834.00 | 2 458.00 | 326 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 294.00 | 12 696.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 920.00 | 18 138.00 | 2 458.00 | 284 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 208.00 | 1 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 459.00 | 15 253.00 | 23 603.00 | 14 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 459.00 | 15 253.00 | 23 603.00 | 14 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 665.00 | 16 259.00 | 24 811.00 | 48 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 799 935.00 | 799 935.00 | | 799 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VI Groupe et associés | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 781.00 | 910 169.00 | 612.00 | 910 781.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 040.00 | 520 040.00 | 150 000.00 | 670 040.00 |