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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 51 424.00 | 2 576.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 174 901.00 | 160 622.00 | 14 279.00 | 174 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 331.00 | 96 135.00 | 54 196.00 | 150 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 340.00 | 63 820.00 | 141 520.00 | 205 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 426.00 | 379 501.00 | 228 925.00 | 608 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 885.00 | | 1 250 885.00 | 1 250 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 300.00 | 6 082.00 | 888 218.00 | 894 300.00 |
BZ Autres créances | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
CF Disponibilités | 361 403.00 | | 361 403.00 | 361 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 016.00 | 6 082.00 | 2 747 934.00 | 2 754 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 441.00 | 385 583.00 | 2 976 858.00 | 3 362 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 509 654.00 | 1 166 810.00 | | 1 509 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 481.00 | 442 845.00 | | 387 481.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 805.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 663.00 | 1 652 383.00 | | 1 939 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 617.00 | 322 681.00 | | 302 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 046.00 | 245 616.00 | | 356 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 973.00 | 68 922.00 | | 156 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 684.00 | 32 821.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 195.00 | 670 040.00 | | 1 037 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 858.00 | 2 355 623.00 | | 2 976 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 400 538.00 | | 3 400 538.00 | 3 400 538.00 |
FG Production vendue services | 36 271.00 | 355.00 | 36 626.00 | 36 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 647.00 | 355.00 | 3 548 002.00 | 3 547 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 125.00 | 4 055.00 | | 41 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 402.00 | 202.00 | | 33 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 693.00 | 4 257.00 | | 108 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 200.00 | 11 105.00 | | 34 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 791.00 | 11 105.00 | | 71 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 902.00 | -6 848.00 | | 36 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 212.00 | 172 681.00 | | 163 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 789.00 | 3 234 652.00 | | 3 673 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 307.00 | 2 791 808.00 | | 3 286 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 481.00 | 442 845.00 | | 387 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 400.00 | | 177 780.00 | 462 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 837.00 | 37 591.00 | 608 426.00 | -5 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 837.00 | 37 591.00 | 538 801.00 | -5 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 776.00 | | 177 780.00 | 392 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 591.00 | 24 910.00 | | 354 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 990.00 | 4 934.00 | | 53 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 601.00 | 19 976.00 | | 300 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | 805.00 | 1 007.00 | 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 200.00 | 33 200.00 | 66 400.00 | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 6 109.00 | 6 135.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 6 109.00 | 6 135.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 114.00 | 40 114.00 | 73 542.00 | 40 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 046.00 | 356 046.00 | | 356 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 876 016.00 | 876 016.00 | | 876 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 262.00 | 1 120 650.00 | 612.00 | 1 121 262.00 |
VW T.V.A. | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 321.00 | 836 321.00 | 200 000.00 | 1 036 321.00 |