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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 185 449.00 | 164 378.00 | 21 070.00 | 185 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 619.00 | 116 816.00 | 35 803.00 | 152 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 865.00 | 67 485.00 | 127 380.00 | 194 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 787.00 | 413 179.00 | 197 607.00 | 610 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 477.00 | | 1 725 477.00 | 1 725 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 094.00 | 20 111.00 | 1 228 984.00 | 1 249 094.00 |
BZ Autres créances | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CF Disponibilités | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 853.00 | 20 111.00 | 3 453 742.00 | 3 473 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 639.00 | 433 290.00 | 3 651 349.00 | 4 084 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 145 256.00 | 1 797 136.00 | | 2 145 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 704.00 | 498 120.00 | | 286 704.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 402.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 084.00 | 2 337 581.00 | | 2 474 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 892.00 | 172 383.00 | | 105 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 799.00 | 222 696.00 | | 221 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 6 078.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 952.00 | 504 894.00 | | 608 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 212.00 | 169 028.00 | | 220 212.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 57 262.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 265.00 | 1 132 342.00 | | 1 177 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 349.00 | 3 469 924.00 | | 3 651 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 015.00 | | 9 046.00 | 649 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 275.00 | 610 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 275.00 | 541 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 391.00 | | 9 046.00 | 579 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 143.00 | 43 312.00 | 47 275.00 | 417 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 1 500.00 | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 143.00 | 41 812.00 | 47 275.00 | 354 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 201.00 | | 402.00 |
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | | 57.00 | 20 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 168.00 | | 57.00 | 20 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 570.00 | 201.00 | 57.00 | 20 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 952.00 | 608 952.00 | | 608 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 089.00 | 1 197 089.00 | | 1 197 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VB T. V. A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VC Groupe et associés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 892.00 | 66 791.00 | 39 100.00 | 105 892.00 |
VI Groupe et associés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 989.00 | 1 512 377.00 | 612.00 | 1 512 989.00 |
VW T.V.A. | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 995.00 | 998 489.00 | 39 100.00 | 1 176 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |