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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 404.00 | 167 667.00 | 11 736.00 | 179 404.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 291.00 | 472 955.00 | 69 335.00 | 542 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 466.00 | 429 156.00 | 474 310.00 | 903 466.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 226.00 | 1 318 011.00 | 613 214.00 | 1 931 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 184.00 | 2 538.00 | 51 646.00 | 54 184.00 |
BT Marchandises | 218 133.00 | 59 232.00 | 158 901.00 | 218 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 320.00 | 52 326.00 | 1 902 994.00 | 1 955 320.00 |
BZ Autres créances | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CF Disponibilités | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 888.00 | 114 096.00 | 2 479 792.00 | 2 593 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 115.00 | 1 432 108.00 | 3 093 006.00 | 4 525 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DG Autres réserves | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DH Report à nouveau | -132 280.00 | | | -132 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 474.00 | | | 362 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 444.00 | | | 1 064 444.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 236.00 | | | 420 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 758.00 | | | 588 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 030.00 | | | 539 030.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 062.00 | | | 1 862 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 006.00 | | | 3 093 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 079.00 | | | 1 518 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 625.00 | | 48 601.00 | 1 893 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 931 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 452 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 641.00 | | 11 193.00 | 381 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 443.00 | | 26 558.00 | 1 436 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481.00 | | 10 850.00 | 45 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 873.00 | 136 711.00 | 11 000.00 | 978 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 346.00 | 9 322.00 | | 158 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 967.00 | 127 388.00 | 11 000.00 | 791 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 878.00 | 166 500.00 | 46 878.00 | 46 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 878.00 | 166 500.00 | 46 878.00 | 46 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 500.00 | 46 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 758.00 | 588 758.00 | | 588 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 321.00 | 1 771 806.00 | 183 515.00 | 1 955 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 295.00 | 313.00 | 146 617.00 | 344 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
VP Divers | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 031.00 | 539 031.00 | | 539 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 476.00 | 1 933 631.00 | 239 846.00 | 2 173 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 062.00 | 1 518 080.00 | 146 617.00 | 1 862 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |