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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 194.00 | 173 884.00 | 26 310.00 | 200 194.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 748.00 | 496 641.00 | 50 106.00 | 546 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 521.00 | 526 796.00 | 506 725.00 | 1 033 521.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 127.00 | 1 445 554.00 | 638 573.00 | 2 084 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 663.00 | 2 442.00 | 54 220.00 | 56 663.00 |
BT Marchandises | 244 576.00 | 54 561.00 | 190 015.00 | 244 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 616.00 | 52 326.00 | 2 033 290.00 | 2 085 616.00 |
BZ Autres créances | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
CF Disponibilités | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 614.00 | 109 330.00 | 2 838 284.00 | 2 947 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 742.00 | 1 554 884.00 | 3 476 857.00 | 5 031 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DG Autres réserves | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 231.00 | | | 473 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 675.00 | | | 1 387 675.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 916.00 | | | 806 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 162.00 | | | 599 162.00 |
EA Autres dettes | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 681.00 | | | 1 922 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 857.00 | | | 3 476 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 334.00 | | | 1 721 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 226.00 | | 155 302.00 | 1 931 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 53 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 084 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 834.00 | | 20 790.00 | 392 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 002.00 | | 134 512.00 | 1 452 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 583.00 | 127 542.00 | | 1 104 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 668.00 | 6 217.00 | | 167 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 356.00 | 121 326.00 | | 908 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | | 31 200.00 | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 916.00 | 806 916.00 | | 806 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 162.00 | 599 162.00 | | 599 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 617.00 | 2 085 617.00 | | 2 085 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 589.00 | 84 842.00 | 131 747.00 | 216 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 628.00 | 2 312 697.00 | 53 931.00 | 2 366 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 682.00 | 1 721 335.00 | 162 947.00 | 1 922 682.00 |