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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 902.00 | 205 005.00 | 17 896.00 | 222 902.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 134.00 | 541 612.00 | 18 522.00 | 560 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 896.00 | 699 127.00 | 445 768.00 | 1 144 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 596.00 | 1 693 977.00 | 534 618.00 | 2 228 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BN En cours de production de biens | 401 886.00 | | 401 886.00 | 401 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 809.00 | 2 725.00 | 138 084.00 | 140 809.00 |
BT Marchandises | 608 637.00 | 72 971.00 | 535 665.00 | 608 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 550.00 | | 1 629 550.00 | 1 629 550.00 |
BZ Autres créances | 322 051.00 | | 322 051.00 | 322 051.00 |
CF Disponibilités | 637 639.00 | | 637 639.00 | 637 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 517.00 | 75 697.00 | 3 782 819.00 | 3 858 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 113.00 | 1 769 675.00 | 4 317 438.00 | 6 087 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DG Autres réserves | 990 484.00 | | | 990 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 429.00 | | | 494 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 814.00 | | | 2 352 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 203.00 | | | 819 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 855.00 | | | 471 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 107.00 | | | 582 107.00 |
EA Autres dettes | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 623.00 | | | 1 964 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 438.00 | | | 4 317 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 596.00 | | | 1 908 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 091.00 | | | 676 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 285 478.00 | 1 365.00 | 6 286 843.00 | 6 285 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 478.00 | 1 365.00 | 6 286 843.00 | 6 285 478.00 |
FM Production stockée | | | 401 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 196 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 695.00 | | | 6 999 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 266.00 | | | 6 505 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 429.00 | | | 494 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 422.00 | | 84 774.00 | 2 144 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 50 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 228 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 331.00 | | | 436 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 500.00 | | 84 774.00 | 1 626 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 483.00 | 177 066.00 | | 1 303 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 437.00 | 14 569.00 | | 190 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 487.00 | 162 497.00 | | 1 084 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 972.00 | | 202 972.00 | 202 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 108.00 | 582 108.00 | | 582 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 550.00 | 1 629 550.00 | | 1 629 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 091.00 | 676 091.00 | | 676 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 111.00 | 87 084.00 | 56 027.00 | 143 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 508.00 | 2 026 577.00 | 50 931.00 | 2 077 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 624.00 | 1 908 596.00 | 56 027.00 | 1 964 624.00 |