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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 7 845.00 | 1 954.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 756.00 | 600 721.00 | 329 034.00 | 929 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 758.00 | 611 769.00 | 434 989.00 | 1 046 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 124.00 | | 374 124.00 | 374 124.00 |
BZ Autres créances | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CF Disponibilités | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 136.00 | | 637 136.00 | 637 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 894.00 | 611 769.00 | 1 072 125.00 | 1 683 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 461 147.00 | | | 461 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DL TOTAL (I) | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 296.00 | | | 543 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 125.00 | | | 1 072 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 903.00 | | 2 134 903.00 | 2 134 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 903.00 | | 2 134 903.00 | 2 134 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 513.00 | | | -15 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 139.00 | | | 2 157 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 707.00 | | | 2 119 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 259.00 | | 153 500.00 | 893 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 056.00 | | 153 500.00 | 786 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 108.00 | 154 661.00 | | 457 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 637.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 542.00 | 153 025.00 | | 455 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 374 124.00 | 374 124.00 | | 374 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 241.00 | 116 085.00 | 120 157.00 | 236 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
VP Divers | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 189.00 | 463 189.00 | | 463 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 297.00 | 423 140.00 | 120 157.00 | 543 297.00 |