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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 006.00 | 593.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 907.00 | 828 061.00 | 435 845.00 | 1 263 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 710.00 | 841 271.00 | 540 438.00 | 1 381 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 641.00 | | 355 641.00 | 355 641.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CF Disponibilités | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 280.00 | | 795 280.00 | 795 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 990.00 | 841 271.00 | 1 335 719.00 | 2 176 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 538 542.00 | | | 538 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 660 250.00 | | | 660 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 469.00 | | | 675 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 719.00 | | | 1 335 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 559.00 | | | 515 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 058.00 | | 2 156 058.00 | 2 156 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 058.00 | | 2 156 058.00 | 2 156 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 252.00 | | | 2 178 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 794.00 | | | 2 086 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 710.00 | | 119 000.00 | 1 274 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 381 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 274 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 508.00 | | 119 000.00 | 1 167 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 027.00 | 156 244.00 | 12 000.00 | 697 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 824.00 | 156 244.00 | 12 000.00 | 693 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 740.00 | 271 740.00 | | 271 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 355 641.00 | 355 641.00 | | 355 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 525.00 | 123 615.00 | 159 910.00 | 283 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 352.00 | 414 352.00 | | 414 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 470.00 | 515 560.00 | 159 910.00 | 675 470.00 |