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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 20 089.00 | 12 534.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 936.00 | 64 031.00 | 88 905.00 | 152 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 065.00 | 85 066.00 | 412 000.00 | 497 065.00 |
BT Marchandises | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 591.00 | | 330 591.00 | 330 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 657.00 | 85 066.00 | 742 591.00 | 827 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 7 309.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | 216 426.00 | 157 073.00 | | 216 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 504.00 | 99 320.00 | | 85 504.00 |
DL TOTAL (I) | 574 206.00 | 523 702.00 | | 574 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 261.00 | 87 241.00 | | 59 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 212.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 107 258.00 | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 818.00 | 69 989.00 | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 386.00 | 265 700.00 | | 168 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 591.00 | 789 402.00 | | 742 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 033.00 | 215 716.00 | | 157 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 718.00 | | 6 432.00 | 510 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 559.00 | 14 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 497 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 185 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 065.00 | | 6 432.00 | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 642.00 | 15 949.00 | 11 525.00 | 80 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 696.00 | 15 949.00 | 11 525.00 | 79 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 38 748.00 | 11 352.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 386.00 | 157 033.00 | 11 352.00 | 168 386.00 |