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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 072.00 | 172.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 32 392.00 | 818.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 788.00 | 94 266.00 | 63 522.00 | 157 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
AX Avances et acomptes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 446.00 | 127 729.00 | 387 716.00 | 515 446.00 |
BT Marchandises | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 335 706.00 | | 335 706.00 | 335 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 069.00 | | 435 069.00 | 435 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 515.00 | 127 729.00 | 822 785.00 | 950 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 981.00 | 23 400.00 | | 24 981.00 |
DG Autres réserves | 157 843.00 | 202 800.00 | | 157 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | 31 624.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 461 674.00 | 517 825.00 | | 461 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 376.00 | 197 579.00 | | 173 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 785.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 949.00 | 127 825.00 | | 129 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 516.00 | 68 874.00 | | 56 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 112.00 | 395 063.00 | | 361 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 785.00 | 912 888.00 | | 822 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 093.00 | 241 191.00 | | 241 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 405.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 381.00 | | 34 695.00 | 495 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 631.00 | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 515 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 687.00 | | 180.00 | 296 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 491.00 | | 19 904.00 | 184 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 611.00 | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 476.00 | 8 254.00 | | 119 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 44.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 448.00 | 8 209.00 | | 118 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 039.00 | 53 021.00 | 120 019.00 | 173 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 112.00 | 241 093.00 | 120 019.00 | 361 112.00 |