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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 962.00 | 22.00 | 984.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 26 318.00 | 6 305.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 867.00 | 73 695.00 | 83 172.00 | 156 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 239.00 | 100 976.00 | 399 263.00 | 500 239.00 |
BT Marchandises | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 441.00 | | 342 441.00 | 342 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 681.00 | 100 976.00 | 741 705.00 | 842 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 551.00 | 12 275.00 | | 16 551.00 |
DG Autres réserves | 237 655.00 | 216 426.00 | | 237 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | 85 504.00 | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 578 923.00 | 574 206.00 | | 578 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | 59 261.00 | | 11 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 244.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 603.00 | 72 063.00 | | 111 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 35 818.00 | | 39 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 781.00 | 168 386.00 | | 162 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 705.00 | 742 591.00 | | 741 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 717.00 | 157 033.00 | | 159 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 065.00 | | 6 852.00 | 497 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 569.00 | | 38.00 | 296 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 559.00 | | 3 932.00 | 185 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 2 882.00 | 14 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 066.00 | 15 910.00 | | 85 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 16.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 120.00 | 15 894.00 | | 84 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 391.00 | 8 326.00 | 3 064.00 | 11 391.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 781.00 | 159 717.00 | 3 064.00 | 162 781.00 |