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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 605.00 | 394 763.00 | 2 841.00 | 397 605.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 320 769.00 | 75 813.00 | 244 955.00 | 320 769.00 |
AP Constructions | 330 170.00 | 92 283.00 | 237 886.00 | 330 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456 764.00 | 4 304 370.00 | 2 152 393.00 | 6 456 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 069.00 | 829 422.00 | 901 646.00 | 1 731 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 420.00 | | 384 420.00 | 384 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 620 899.00 | 5 696 654.00 | 3 924 244.00 | 9 620 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 758.00 | | 651 758.00 | 651 758.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 685.00 | | 1 200 685.00 | 1 200 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 300.00 | | 1 007 300.00 | 1 007 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 148.00 | | 3 707 148.00 | 3 707 148.00 |
BZ Autres créances | 4 344 703.00 | | 4 344 703.00 | 4 344 703.00 |
CF Disponibilités | 1 665 759.00 | | 1 665 759.00 | 1 665 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607 936.00 | | 12 607 936.00 | 12 607 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 836.00 | 5 696 654.00 | 16 532 181.00 | 22 228 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 131.00 | | | 2 086 131.00 |
DH Report à nouveau | 7 530 890.00 | | | 7 530 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 273.00 | | | 1 301 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 788.00 | | | 12 179 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 445.00 | | | 2 723 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 795.00 | | | 983 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
EA Autres dettes | 447 899.00 | | | 447 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 965.00 | | | 4 308 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 532 181.00 | | | 16 532 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 600.00 | 10 600.00 | |
FD Production vendue biens | 21 691 015.00 | 12 778 034.00 | 34 469 049.00 | 21 691 015.00 |
FG Production vendue services | 352 385.00 | 225 260.00 | 577 645.00 | 352 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 043 402.00 | 13 013 894.00 | 35 057 296.00 | 22 043 402.00 |
FM Production stockée | | | 438 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 653 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 809 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 809 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 068.00 | | | 508 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 783 469.00 | | | 35 783 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 482 196.00 | | | 34 482 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 273.00 | | | 1 301 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 833 996.00 | | 1 034 641.00 | 8 833 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 738.00 | 9 620 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 738.00 | 9 223 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 633.00 | | 2 072.00 | 395 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 363.00 | | 1 032 569.00 | 8 438 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 153.00 | 706 750.00 | 32 248.00 | 5 022 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 937.00 | 2 827.00 | | 391 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 217.00 | 703 923.00 | 32 248.00 | 4 630 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 262.00 | | 33 835.00 | 77 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 262.00 | | 33 835.00 | 77 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 446.00 | 2 723 446.00 | | 2 723 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 900.00 | 447 900.00 | | 447 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 148.00 | 3 707 148.00 | | 3 707 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VP Divers | 4 344 703.00 | 4 344 703.00 | | 4 344 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983 795.00 | 983 795.00 | | 983 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 434.00 | 8 082 434.00 | | 8 082 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 579.00 | 4 306 579.00 | | 4 306 579.00 |