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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 202.00 | 398 103.00 | 1 099.00 | 399 202.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 320 769.00 | 91 852.00 | 228 916.00 | 320 769.00 |
AP Constructions | 330 170.00 | 117 668.00 | 212 501.00 | 330 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676 551.00 | 4 848 673.00 | 1 827 878.00 | 6 676 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 246.00 | 1 038 584.00 | 1 431 662.00 | 2 470 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 390.00 | 6 494 881.00 | 4 018 509.00 | 10 513 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 226.00 | | 733 226.00 | 733 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 553.00 | | 1 008 553.00 | 1 008 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 010.00 | | 1 034 010.00 | 1 034 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 752.00 | | 3 802 752.00 | 3 802 752.00 |
BZ Autres créances | 3 832 706.00 | | 3 832 706.00 | 3 832 706.00 |
CF Disponibilités | 1 728 929.00 | | 1 728 929.00 | 1 728 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222 946.00 | | 12 222 946.00 | 12 222 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 337.00 | 6 494 881.00 | 16 241 455.00 | 22 736 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 586 131.00 | | | 586 131.00 |
DH Report à nouveau | 8 832 164.00 | | | 8 832 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 594.00 | | | 1 296 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 938 277.00 | | | 11 938 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 509.00 | | | 2 913 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 122.00 | | | 902 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
EA Autres dettes | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 577.00 | | | 4 234 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 241 455.00 | | | 16 241 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 990.00 | | | 4 219 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 111 745.00 | 111 745.00 | |
FD Production vendue biens | 17 946 115.00 | 13 926 573.00 | 31 872 688.00 | 17 946 115.00 |
FG Production vendue services | 192 834.00 | 205 958.00 | 398 792.00 | 192 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 950.00 | 14 244 276.00 | 32 383 226.00 | 18 138 950.00 |
FM Production stockée | | | 22 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 541 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 062 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 158 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 569 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 680.00 | | | 573 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 630 239.00 | | | 32 630 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 333 645.00 | | | 31 333 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 594.00 | | | 1 296 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620 900.00 | | 1 268 655.00 | 9 620 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 164.00 | 10 513 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 164.00 | 10 114 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 705.00 | | 1 597.00 | 397 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223 194.00 | | 1 267 058.00 | 9 223 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 655.00 | 798 465.00 | 238.00 | 5 696 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 764.00 | 3 340.00 | | 394 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301 891.00 | 795 125.00 | 238.00 | 5 301 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 427.00 | 25 173.00 | | 43 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 427.00 | 25 173.00 | | 43 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 510.00 | 2 913 510.00 | | 2 913 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 122.00 | 902 122.00 | | 902 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 120.00 | 289 120.00 | | 289 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 752.00 | 3 802 752.00 | | 3 802 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 707.00 | 3 832 707.00 | | 3 832 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 228.00 | 7 718 228.00 | | 7 718 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 991.00 | 4 219 991.00 | | 4 219 991.00 |