| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 863.00 | 476 549.00 | 89 314.00 | 565 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466 861.00 | 3 474 083.00 | 1 992 778.00 | 5 466 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352 475.00 | 14 882 728.00 | 10 469 746.00 | 25 352 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 005.00 | | 382 005.00 | 382 005.00 |
AX Avances et acomptes | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000 497.00 | 18 833 360.00 | 13 167 136.00 | 32 000 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 293.00 | | 388 293.00 | 388 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 829.00 | 12 493.00 | 242 335.00 | 254 829.00 |
BZ Autres créances | 988 666.00 | | 988 666.00 | 988 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 172 344.00 | | 3 172 344.00 | 3 172 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 142.00 | 12 493.00 | 6 719 649.00 | 6 732 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 732 639.00 | 18 845 854.00 | 19 886 785.00 | 38 732 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | 11 732 752.00 | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -7 481 902.00 | -8 487 946.00 | | -7 481 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 993.00 | 1 006 044.00 | | 1 043 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 507.00 | 4 863 514.00 | | 5 907 507.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | 353 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | 353 000.00 | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 903.00 | 8 371 377.00 | | 7 345 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 815.00 | 1 523 053.00 | | 1 499 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 183.00 | 941 616.00 | | 813 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 565.00 | 1 350 960.00 | | 1 204 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 967.00 | 2 520 481.00 | | 2 387 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 995.00 | 279 693.00 | | 331 995.00 |
EA Autres dettes | 69 851.00 | 127 812.00 | | 69 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 278.00 | 15 114 993.00 | | 13 653 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 886 785.00 | 20 331 507.00 | | 19 886 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 146.00 | 14 173 376.00 | | 5 081 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 229 959.00 | | 20 229 959.00 | 20 229 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 229 959.00 | | 20 229 959.00 | 20 229 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 448 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 901.00 | 231 729.00 | | 78 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 233.00 | 12 926.00 | | 22 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 708.00 | 288 126.00 | | 24 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 476.00 | 97 561.00 | | 103 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 184.00 | 385 688.00 | | 128 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 27 843.00 | | 12 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 106 315.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | 211 000.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 906.00 | 345 158.00 | | 88 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 278.00 | 40 530.00 | | 39 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 632 854.00 | 20 073 136.00 | | 20 632 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 861.00 | 19 067 092.00 | | 19 588 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 993.00 | 1 006 044.00 | | 1 043 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | 5 636.00 | | 2 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 743 825.00 | 2 747 373.00 | | 36 743 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 312.00 | 6 816 390.00 | 32 000 497.00 | 674 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 450.00 | 576 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 312.00 | 6 702 940.00 | 31 407 669.00 | 674 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 409.00 | 10 354.00 | | 679 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 055 293.00 | 2 729 628.00 | | 36 055 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | 7 391.00 | | 9 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 589 908.00 | | | 589 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 004 541.00 | 2 051 180.00 | 6 815 285.00 | 23 004 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 636.00 | 104 363.00 | 113 450.00 | 485 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518 906.00 | 1 946 817.00 | 6 701 835.00 | 22 518 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 000.00 | 76 000.00 | 103 000.00 | 353 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 12 493.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 010.00 | 12 493.00 | 2 085.00 | 595 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 010.00 | 88 493.00 | 105 085.00 | 948 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 493.00 | 2 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | 103 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 565.00 | 1 204 565.00 | | 1 204 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 669.00 | 1 401 669.00 | | 1 401 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 278.00 | 870 278.00 | | 870 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 995.00 | 331 995.00 | | 331 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314 416.00 | 314 416.00 | | 314 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345 371.00 | 1 062 998.00 | 3 788 006.00 | 7 345 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 815.00 | 23 239.00 | 509 654.00 | 1 499 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 186.00 | | | 1 024 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 168.00 | 519 168.00 | | 519 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 020.00 | 1 371 505.00 | 16 514.00 | 1 388 020.00 |
VW T.V.A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 840 095.00 | 5 081 146.00 | 4 297 660.00 | 12 840 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |