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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 305.00 | 551 827.00 | 67 478.00 | 619 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 863 489.00 | 3 847 345.00 | 2 016 144.00 | 5 863 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284 722.00 | 20 178 206.00 | 10 106 516.00 | 30 284 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
AX Avances et acomptes | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 223 842.00 | 24 577 378.00 | 12 646 463.00 | 37 223 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 922.00 | | 565 922.00 | 565 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 772.00 | 12 146.00 | 307 626.00 | 319 772.00 |
BZ Autres créances | 852 027.00 | | 852 027.00 | 852 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
CF Disponibilités | 7 671 884.00 | | 7 671 884.00 | 7 671 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678 304.00 | 12 146.00 | 11 666 158.00 | 11 678 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 902 146.00 | 24 589 524.00 | 24 312 622.00 | 48 902 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | 11 732 752.00 | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -9 565 687.00 | -5 072 875.00 | | -9 565 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 006.00 | -4 492 812.00 | | 571 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 735.00 | 2 779 730.00 | | 3 350 735.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 435 844.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 435 844.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589 048.00 | 11 903 198.00 | | 15 589 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 644.00 | 826 316.00 | | 798 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 425.00 | 718 855.00 | | 991 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 957.00 | 1 948 386.00 | | 1 663 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 618.00 | 107 790.00 | | 229 618.00 |
EA Autres dettes | 99 380.00 | 113 063.00 | | 99 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 871 886.00 | 17 117 423.00 | | 20 871 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 312 622.00 | 20 332 996.00 | | 24 312 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 561.00 | 10 281 950.00 | | 6 312 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
FG Production vendue services | 13 474 730.00 | | 13 474 730.00 | 13 474 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 346.00 | | 13 566 346.00 | 13 566 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 24 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 703 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 127.00 | 161 720.00 | | 46 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 983.00 | 17 870.00 | | 22 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 622.00 | 8 610.00 | | 40 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 844.00 | | | 390 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 466.00 | 8 610.00 | | 431 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 526.00 | 1 669.00 | | 62 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 202 723.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 326.00 | 204 392.00 | | 370 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 140.00 | -195 782.00 | | 61 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 016 195.00 | 7 598 517.00 | | 16 016 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 445 189.00 | 12 091 328.00 | | 15 445 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 006.00 | -4 492 812.00 | | 571 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 368 595.00 | | 855 247.00 | 36 368 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 559 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 956.00 | | 20 799.00 | 608 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728 343.00 | | 830 668.00 | 35 728 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | | 3 780.00 | 31 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 792 563.00 | 2 129 191.00 | | 21 792 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 443.00 | 40 384.00 | | 511 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281 120.00 | 2 088 807.00 | | 21 281 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 844.00 | 45 000.00 | 390 844.00 | 435 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 655 624.00 | | | 655 624.00 |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 4 140.00 | 6 411.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 041.00 | 4 140.00 | 6 411.00 | 670 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 885.00 | 49 140.00 | 397 255.00 | 1 105 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 6 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 390 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 425.00 | 991 425.00 | | 991 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 491.00 | 1 074 491.00 | | 1 074 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 524.00 | 353 524.00 | | 353 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
UX Autres créances clients | 315 188.00 | 315 188.00 | | 315 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 586 699.00 | 3 325 833.00 | 9 791 626.00 | 15 586 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 420.00 | 583 420.00 | | 583 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 573.00 | 1 285 498.00 | 35 076.00 | 1 320 573.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 073 242.00 | 6 312 561.00 | 11 291 441.00 | 20 073 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 687.00 | 286 163.00 | | 305 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677 438.00 | 733 636.00 | | 677 438.00 |
ST Autres comptes | 1 701 772.00 | 1 513 338.00 | | 1 701 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 211.00 | 480 768.00 | | 668 211.00 |
YT Sous‐traitance | 459 602.00 | 355 109.00 | | 459 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 098.00 | 27 889.00 | | 38 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 460 511.00 | 288 703.00 | | 460 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 309 133.00 | 102 465.00 | | 309 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 820.00 | 388 628.00 | | 614 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 301.00 | 775 727.00 | | 1 698 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 224.00 | 725 165.00 | | 996 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 005 633.00 | 3 399 442.00 | | 4 005 633.00 |