| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 270.00 | 600.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 110.00 | 48 170.00 | 78 940.00 | 127 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 494.00 | 63 440.00 | 98 054.00 | 161 494.00 |
BT Marchandises | 3 885 663.00 | 99 466.00 | 3 786 197.00 | 3 885 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 307.00 | | 304 307.00 | 304 307.00 |
BZ Autres créances | 349 386.00 | 28 800.00 | 320 586.00 | 349 386.00 |
CF Disponibilités | 413 269.00 | | 413 269.00 | 413 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 367.00 | 128 266.00 | 4 885 101.00 | 5 013 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 861.00 | 191 706.00 | 4 983 155.00 | 5 174 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 815 800.00 | 206 650.00 | | 815 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 774.00 | 909 150.00 | | 675 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 324.00 | 1 121 550.00 | | 1 497 324.00 |
DP Provisions pour risques | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 294.00 | 280 996.00 | | 285 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 6 616.00 | | 7 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497 680.00 | 1 064 432.00 | | 1 497 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 026.00 | 1 690 307.00 | | 1 382 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 310.00 | 255 388.00 | | 126 310.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 54 237.00 | | 6 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 440.00 | 32 501.00 | | 63 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 172.00 | 3 384 476.00 | | 3 368 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 155.00 | 4 623 685.00 | | 4 983 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 761.00 | 3 162 291.00 | | 3 176 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 501.00 | 10 146 775.00 | 12 597 276.00 | 2 450 501.00 |
FG Production vendue services | 11 360.00 | 12 204.00 | 23 564.00 | 11 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 862.00 | 10 158 979.00 | 12 620 841.00 | 2 461 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 759 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 4 536.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | 80 000.00 | | 2 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 673 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 758 311.00 | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 115.00 | 47 005.00 | | 12 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 679.00 | 24 318.00 | | 62 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 794.00 | 188 982.00 | | 74 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 635.00 | 569 330.00 | | -71 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 279.00 | 384 546.00 | | 277 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 844.00 | 12 360 247.00 | | 12 762 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 070.00 | 11 451 097.00 | | 12 087 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 774.00 | 909 150.00 | | 675 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 501.00 | | 76 276.00 | 149 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 282.00 | 161 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 15 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 127 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 153.00 | | 2 717.00 | 73 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 155.00 | | 73 559.00 | 55 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 444.00 | 23 599.00 | 1 603.00 | 41 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | 2 117.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 21 482.00 | 1 603.00 | 28 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 314.00 | | 74 849.00 | 174 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 314.00 | 28 800.00 | 134 849.00 | 234 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 974.00 | 28 800.00 | 134 849.00 | 351 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 026.00 | 1 382 026.00 | | 1 382 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 866.00 | 72 455.00 | 191 410.00 | 263 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 386.00 | 680 386.00 | | 680 386.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 492.00 | 1 679 082.00 | 191 410.00 | 1 870 492.00 |