| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 473.00 | 467.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 759.00 | 69 309.00 | 120 449.00 | 189 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 5 850.00 | 49 200.00 | 55 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 602.00 | 91 485.00 | 171 116.00 | 262 602.00 |
BT Marchandises | 9 951 300.00 | 193 059.00 | 9 758 241.00 | 9 951 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 722.00 | | 241 722.00 | 241 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 144 592.00 | 80 600.00 | 1 063 992.00 | 1 144 592.00 |
CF Disponibilités | 765 544.00 | | 765 544.00 | 765 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 115 066.00 | 273 659.00 | 11 841 406.00 | 12 115 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 669.00 | 365 145.00 | 12 012 523.00 | 12 377 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 089 909.00 | 1 592 142.00 | | 2 089 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 519.00 | 997 766.00 | | 1 370 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 178.00 | 2 595 659.00 | | 3 466 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 441.00 | 618 080.00 | | 696 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | 7 161.00 | | 7 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259 367.00 | 2 794 949.00 | | 4 259 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 637.00 | 2 231 690.00 | | 2 575 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 069.00 | 209 527.00 | | 285 069.00 |
EA Autres dettes | 45 852.00 | 49 899.00 | | 45 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 996.00 | | | 675 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 345.00 | 5 911 307.00 | | 8 546 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 523.00 | 8 506 967.00 | | 12 012 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 891.00 | 3 072 832.00 | | 3 911 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 597 714.00 | | 23 597 714.00 | 23 597 714.00 |
FD Production vendue biens | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 615 955.00 | | 23 615 955.00 | 23 615 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 624 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 435 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 735 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 120 659.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 794.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 9 494.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | 111 165.00 | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 713.00 | 395 808.00 | | 502 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 651 944.00 | 16 071 369.00 | | 23 651 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 281 424.00 | 15 073 603.00 | | 22 281 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 519.00 | 997 766.00 | | 1 370 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 725.00 | | 93 377.00 | 221 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 262 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 190 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 822.00 | | 93 377.00 | 149 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 44 404.00 | 30 608.00 | 71 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 987.00 | 44 404.00 | 30 608.00 | 55 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 637.00 | 2 575 637.00 | | 2 575 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 996.00 | 675 996.00 | | 675 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 785 596.00 | 785 596.00 | | 785 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 441.00 | 321 356.00 | 358 454.00 | 696 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 299.00 | | | 645 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 548.00 | 1 156 498.00 | 55 050.00 | 1 211 548.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 977.00 | 3 911 891.00 | 358 454.00 | 4 286 977.00 |