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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 285.00 | 655.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 882.00 | 55 702.00 | 93 180.00 | 148 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 5 850.00 | 49 200.00 | 55 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 725.00 | 77 690.00 | 144 035.00 | 221 725.00 |
BT Marchandises | 7 129 074.00 | 179 899.00 | 6 949 176.00 | 7 129 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 662.00 | | 311 662.00 | 311 662.00 |
BZ Autres créances | 682 687.00 | 65 800.00 | 616 887.00 | 682 687.00 |
CF Disponibilités | 349 727.00 | | 349 727.00 | 349 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 631.00 | 245 699.00 | 8 362 933.00 | 8 608 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 356.00 | 323 389.00 | 8 506 967.00 | 8 830 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 592 143.00 | 1 191 574.00 | | 1 592 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 767.00 | 700 569.00 | | 997 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 659.00 | 1 897 893.00 | | 2 595 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 081.00 | 238 514.00 | | 618 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 204 949.00 | | 7 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794 949.00 | 1 504 187.00 | | 2 794 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 690.00 | 1 290 100.00 | | 2 231 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 527.00 | 127 890.00 | | 209 527.00 |
EA Autres dettes | 49 899.00 | 21 957.00 | | 49 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 911 308.00 | 3 556 401.00 | | 5 911 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 967.00 | 5 571 954.00 | | 8 506 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 832.00 | 2 052 214.00 | | 3 072 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 826.00 | 13 507 916.00 | 15 932 742.00 | 2 424 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 229.00 | 7 894.00 | 9 123.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 055.00 | 13 515 810.00 | 15 941 865.00 | 2 426 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 932 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 660.00 | 1 500.00 | | 120 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 12 804.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 17 595.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 165.00 | -16 095.00 | | 111 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 808.00 | 310 531.00 | | 395 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 071 370.00 | 14 049 481.00 | | 16 071 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 603.00 | 13 348 912.00 | | 15 073 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 767.00 | 700 569.00 | | 997 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 917.00 | | 66 470.00 | 170 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 221 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 149 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 095.00 | | 28 934.00 | 136 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | 37 536.00 | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 375.00 | 33 127.00 | 15 662.00 | 54 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 326.00 | 455.00 | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 32 801.00 | 15 207.00 | 38 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 814.00 | 20 084.00 | | 159 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 814.00 | 25 934.00 | | 159 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 814.00 | 25 934.00 | | 159 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 690.00 | 2 231 690.00 | | 2 231 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 311 662.00 | 311 662.00 | | 311 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 595 944.00 | 595 944.00 | | 595 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 081.00 | 74 554.00 | 43 527.00 | 118 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 814.00 | 1 004 764.00 | 55 050.00 | 1 059 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 359.00 | 3 072 832.00 | 43 527.00 | 3 116 359.00 |