| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 961.00 | | 3 039 961.00 | 3 039 961.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 921 749.00 | 759 819.00 | | 921 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 284.00 | 517 930.00 | | 526 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 434.00 | 1 898 149.00 | | 2 068 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 896.00 | 857 110.00 | | 546 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 597.00 | 98 454.00 | | 401 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 3 228.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 52 638.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 527.00 | 1 011 431.00 | | 971 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 961.00 | 2 909 581.00 | | 3 039 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 125.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 896.00 | 1 125.00 | | 53 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 896.00 | -1 125.00 | | -19 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 77 546.00 | | 19 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 802.00 | 1 213 419.00 | | 1 212 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 517.00 | 695 489.00 | | 686 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 284.00 | 517 930.00 | | 526 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 302.00 | 27 952.00 | | 27 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 000.00 | | 55 843.00 | 2 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 843.00 | 2 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 843.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 096.00 | 2 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 2 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 899.00 | 315 371.00 | 223 528.00 | 538 899.00 |
VI Groupe et associés | 401 598.00 | 401 598.00 | | 401 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 527.00 | 747 999.00 | 223 528.00 | 971 527.00 |