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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 4 983.00 | 12 662.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 646.00 | 4 983.00 | 2 833 662.00 | 2 838 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CF Disponibilités | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 971.00 | 4 983.00 | 2 959 988.00 | 2 964 971.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 1 352 942.00 | 1 422 293.00 | | 1 352 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 871.00 | 398 769.00 | | 597 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 213.00 | 2 441 462.00 | | 2 571 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 090.00 | 561 568.00 | | 293 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 8 796.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 191.00 | 115 278.00 | | 91 191.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 775.00 | 689 916.00 | | 388 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 988.00 | 3 131 377.00 | | 2 959 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 775.00 | 689 916.00 | | 388 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 313.00 | | 849 313.00 | 849 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 313.00 | | 849 313.00 | 849 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 34 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 34 000.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 944.00 | 50 394.00 | | 48 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 959.00 | 50 394.00 | | 48 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 459.00 | -16 394.00 | | -10 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -16 238.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 881.00 | 1 149 340.00 | | 1 618 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 010.00 | 750 571.00 | | 1 021 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 871.00 | 398 769.00 | | 597 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 138.00 | 23 291.00 | | 45 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 199.00 | | 81 795.00 | 2 822 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 348.00 | 2 838 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 348.00 | 17 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 81 795.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 21 370.00 | 16 404.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 21 370.00 | 16 404.00 | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 775.00 | 388 775.00 | | 388 775.00 |