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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 17.00 | 1 182.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 199.00 | 17.00 | 2 822 182.00 | 2 822 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
CF Disponibilités | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 394.00 | 17.00 | 3 131 377.00 | 3 131 394.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 1 422 293.00 | 1 148 034.00 | | 1 422 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 769.00 | 514 758.00 | | 398 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 462.00 | 2 283 193.00 | | 2 441 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 227 038.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 568.00 | 502 321.00 | | 561 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 4 629.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 278.00 | 11 594.00 | | 115 278.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 916.00 | 745 581.00 | | 689 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 377.00 | 3 028 774.00 | | 3 131 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 916.00 | 745 581.00 | | 689 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 866.00 | | 586 866.00 | 586 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 866.00 | | 586 866.00 | 586 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 238.00 | -16 755.00 | | -16 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 340.00 | 1 109 303.00 | | 1 149 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 571.00 | 594 545.00 | | 750 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 769.00 | 514 758.00 | | 398 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 291.00 | 25 229.00 | | 23 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 000.00 | | 54 755.00 | 2 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 556.00 | 2 822 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 556.00 | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 178.00 | 3 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 561 568.00 | 561 568.00 | | 561 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 908.00 | 193 908.00 | | 193 908.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 916.00 | 689 916.00 | | 689 916.00 |