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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 951.00 | 18 888.00 | 8 063.00 | 26 951.00 |
AH Fonds commercial | 464 860.00 | | 464 860.00 | 464 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 877.00 | 181 282.00 | 155 595.00 | 336 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 167.00 | 200 170.00 | 1 277 996.00 | 1 478 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 981.00 | 85 298.00 | 399 683.00 | 484 981.00 |
BZ Autres créances | 197 417.00 | | 197 417.00 | 197 417.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 011.00 | 85 298.00 | 633 713.00 | 719 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 178.00 | 285 468.00 | 1 911 709.00 | 2 197 178.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 549.00 | | | -597 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | -566 255.00 | | | -566 255.00 |
DP Provisions pour risques | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 049.00 | | | 545 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 340.00 | | | 1 234 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 647.00 | | | 2 451 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 709.00 | | | 1 911 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 555.00 | | | 2 037 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 1 024 758.00 | | 1 024 758.00 | 1 024 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 589.00 | | 1 112 589.00 | 1 112 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 320.00 | | | 1 387 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 026.00 | | | 1 367 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 167.00 | | | 1 478 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 811.00 | | | 491 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 877.00 | | | 336 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 478.00 | | | 649 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726.00 | 36 445.00 | | 163 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 225.00 | 664.00 | | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 501.00 | 35 781.00 | | 145 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 318.00 | 15 000.00 | | 11 318.00 |
6T Sur comptes clients | 103 942.00 | 14 039.00 | 32 683.00 | 103 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 942.00 | 14 039.00 | 32 683.00 | 103 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 259.00 | 29 039.00 | 32 683.00 | 115 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 039.00 | 32 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 125.00 | 411 125.00 | | 411 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 484 981.00 | 484 981.00 | | 484 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VC Groupe et associés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 049.00 | 130 957.00 | 414 091.00 | 545 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 340.00 | 1 234 340.00 | | 1 234 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 006.00 | 702 527.00 | 19 478.00 | 722 006.00 |
VW T.V.A. | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 647.00 | 2 037 555.00 | 414 091.00 | 2 451 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -25 132.00 | | | -25 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
ST Autres comptes | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YT Sous‐traitance | 270 525.00 | | | 270 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -24 146.00 | | | -24 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 080.00 | | | 586 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |