| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 019.00 | 289 024.00 | 120 995.00 | 410 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 944.00 | 289 024.00 | 1 305 920.00 | 1 594 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 249.00 | 39 137.00 | 1 160 112.00 | 1 199 249.00 |
BZ Autres créances | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
CF Disponibilités | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 496.00 | 39 137.00 | 1 549 359.00 | 1 588 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 440.00 | 328 161.00 | 2 855 279.00 | 3 183 440.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 492.00 | 97 201.00 | | 263 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -630 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 246.00 | -203 505.00 | | 183 246.00 |
DL TOTAL (I) | 447 737.00 | -735 508.00 | | 447 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 736.00 | 30 581.00 | | 14 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 736.00 | 30 581.00 | | 14 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 387.00 | 186 164.00 | | 93 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 034.00 | 1 889 239.00 | | 879 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 173.00 | 405 177.00 | | 782 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 287.00 | 689 422.00 | | 591 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 8 793.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 18 136.00 | | 39 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 69.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 806.00 | 3 197 000.00 | | 2 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 279.00 | 2 492 073.00 | | 2 855 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 240.00 | 345 712.00 | 3 357 952.00 | 3 012 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 240.00 | 345 712.00 | 3 357 952.00 | 3 012 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -66 089.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 818.00 | 2 425 197.00 | | 3 471 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 572.00 | 2 628 702.00 | | 3 288 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 246.00 | -203 505.00 | | 183 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 521.00 | | | 616 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 190.00 | | 88 986.00 | 157 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 765.00 | 55 550.00 | 290.00 | 233 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 765.00 | 55 550.00 | 290.00 | 233 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 582.00 | | 15 845.00 | 30 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 563.00 | 13 257.00 | 43 683.00 | 69 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 563.00 | 13 257.00 | 43 683.00 | 69 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 145.00 | 13 257.00 | 59 528.00 | 100 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 034.00 | | 879 034.00 | 879 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 173.00 | 782 173.00 | | 782 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 287.00 | 591 287.00 | | 591 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 249.00 | 1 199 249.00 | | 1 199 249.00 |
VC Groupe et associés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 887.00 | 1 415 785.00 | 64 102.00 | 1 479 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 806.00 | 1 513 772.00 | 879 034.00 | 2 392 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |