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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 916.00 | 202 521.00 | 196 395.00 | 398 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 373.00 | 202 521.00 | 1 465 852.00 | 1 668 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 599.00 | 74 650.00 | 565 949.00 | 640 599.00 |
BZ Autres créances | 282 257.00 | | 282 257.00 | 282 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 954.00 | 74 650.00 | 891 304.00 | 965 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 327.00 | 277 171.00 | 2 357 156.00 | 2 634 327.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -297 074.00 | | | -297 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 130.00 | -432 618.00 | | -333 130.00 |
DL TOTAL (I) | -532 003.00 | -198 873.00 | | -532 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 046.00 | 26 318.00 | | 19 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 046.00 | 26 318.00 | | 19 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 141.00 | 416 520.00 | | 279 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 693.00 | 821 622.00 | | 1 846 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 848.00 | 724 947.00 | | 354 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 292.00 | 336 352.00 | | 261 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 125 001.00 | 108 060.00 | | 125 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 113.00 | 2 407 501.00 | | 2 870 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 156.00 | 2 234 945.00 | | 2 357 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 126 858.00 | | 2 126 858.00 | 2 126 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 858.00 | | 2 126 858.00 | 2 126 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | 21 087.00 | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 075.00 | 11 934.00 | | 34 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011.00 | 3 710.00 | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 086.00 | 15 644.00 | | 41 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 088.00 | 5 443.00 | | -31 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 032.00 | | | -122 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 212.00 | 1 514 577.00 | | 2 156 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 342.00 | 1 947 195.00 | | 2 489 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 130.00 | -432 618.00 | | -333 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 979.00 | | 167 617.00 | 1 633 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 155 892.00 | 7 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 408.00 | | 1 669 189.00 | 132 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 393.00 | | 398 915.00 | 125 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 381.00 | | | 1 114 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 104.00 | | 71 204.00 | 453 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | 96 413.00 | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 019.00 | 45 884.00 | 118 382.00 | 275 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 019.00 | 45 884.00 | 118 382.00 | 275 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 318.00 | | 7 272.00 | 26 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 318.00 | | 7 272.00 | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 693.00 | 1 846 693.00 | | 1 846 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 292.00 | 261 292.00 | | 261 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 141.00 | 93 427.00 | 185 714.00 | 279 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 112.00 | 2 684 398.00 | 185 714.00 | 2 870 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |