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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 104.00 | 275 019.00 | 178 086.00 | 453 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 978.00 | 275 019.00 | 1 358 960.00 | 1 633 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 176.00 | 44 348.00 | 537 828.00 | 582 176.00 |
BZ Autres créances | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 334.00 | 44 348.00 | 875 986.00 | 920 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 312.00 | 319 367.00 | 2 234 945.00 | 2 554 312.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 201.00 | 10 000.00 | | 97 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
DH Report à nouveau | | -597 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 618.00 | 20 294.00 | | -432 618.00 |
DL TOTAL (I) | -198 873.00 | -566 255.00 | | -198 873.00 |
DP Provisions pour risques | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 520.00 | 545 049.00 | | 416 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 622.00 | 1 234 340.00 | | 821 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 947.00 | 411 125.00 | | 724 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 352.00 | 260 507.00 | | 336 352.00 |
EA Autres dettes | 108 060.00 | 626.00 | | 108 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 501.00 | 2 451 647.00 | | 2 407 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 945.00 | 1 911 709.00 | | 2 234 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -15 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 462 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 44 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 087.00 | 240 000.00 | | 21 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 087.00 | 241 889.00 | | 21 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 934.00 | 1 451.00 | | 11 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 644.00 | 16 451.00 | | 15 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 225 439.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 577.00 | 1 387 320.00 | | 1 514 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 195.00 | 1 367 026.00 | | 1 947 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 618.00 | 20 294.00 | | -432 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 167.00 | | 793 132.00 | 1 478 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 66 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 320.00 | 1 633 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 320.00 | 1 114 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 453 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 811.00 | | 645 890.00 | 491 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 877.00 | | 140 227.00 | 336 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 478.00 | | 7 015.00 | 649 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 170.00 | 118 459.00 | 43 610.00 | 200 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 888.00 | 4 432.00 | 23 320.00 | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | 114 027.00 | 20 290.00 | 181 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 947.00 | 724 947.00 | | 724 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
UX Autres créances clients | 582 176.00 | 582 176.00 | | 582 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 520.00 | 130 957.00 | 285 563.00 | 416 520.00 |
VI Groupe et associés | 821 622.00 | 821 622.00 | | 821 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 352.00 | 336 352.00 | | 336 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 416.00 | 872 923.00 | 26 493.00 | 899 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 501.00 | 2 121 938.00 | 285 563.00 | 2 407 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |