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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 269.00 | 1 694.00 | 16 575.00 | 18 269.00 |
AH Fonds commercial | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 230.00 | 304 725.00 | 98 505.00 | 403 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 551.00 | 306 419.00 | 1 349 132.00 | 1 655 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 038.00 | 29 245.00 | 848 793.00 | 878 038.00 |
BZ Autres créances | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
CF Disponibilités | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 655.00 | 29 245.00 | 1 234 410.00 | 1 263 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 207.00 | 335 664.00 | 2 583 542.00 | 2 919 207.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 492.00 | 263 492.00 | | 263 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | 1 000.00 | | 10 162.00 |
DH Report à nouveau | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 283.00 | 183 246.00 | | -137 283.00 |
DL TOTAL (I) | 310 454.00 | 447 737.00 | | 310 454.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 93 387.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 996.00 | 879 034.00 | | 1 204 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 079.00 | 782 173.00 | | 538 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 108.00 | 591 287.00 | | 475 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 982.00 | | |
EA Autres dettes | 53 109.00 | 39 485.00 | | 53 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | 1 458.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 088.00 | 2 392 806.00 | | 2 273 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 542.00 | 2 855 279.00 | | 2 583 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204 996.00 | | | 1 204 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 737.00 | | 3 394 737.00 | 3 394 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 737.00 | | 3 394 737.00 | 3 394 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 16 011.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 011.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 302.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 619.00 | 302.00 | | 40 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 620.00 | 15 709.00 | | -36 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 384.00 | -3 000.00 | | -45 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 485.00 | 3 471 818.00 | | 3 565 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 768.00 | 3 288 572.00 | | 3 702 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 283.00 | 183 246.00 | | -137 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 944.00 | | 101 598.00 | 1 594 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 890.00 | | | 612 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 1 655 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 990.00 | 403 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 491.00 | | 14 638.00 | 501 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 019.00 | | 34 201.00 | 410 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 544.00 | | 52 759.00 | 70 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 024.00 | 58 386.00 | 40 990.00 | 289 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 024.00 | 56 692.00 | 40 990.00 | 289 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
6T Sur comptes clients | 39 137.00 | 18 617.00 | 28 509.00 | 39 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 137.00 | 18 617.00 | 28 509.00 | 39 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 873.00 | 18 617.00 | 43 245.00 | 53 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 996.00 | 8 077.00 | 1 196 919.00 | 1 204 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 079.00 | 538 079.00 | | 538 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
UX Autres créances clients | 824 283.00 | 824 283.00 | | 824 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VC Groupe et associés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 534.00 | 1 127 231.00 | 83 303.00 | 1 210 534.00 |
VW T.V.A. | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 088.00 | 1 076 169.00 | 1 196 919.00 | 2 273 088.00 |