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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 497 860.00 | | 497 860.00 | 497 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 890.00 | | 612 890.00 | 612 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 941.00 | 233 765.00 | 162 176.00 | 395 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 512.00 | 233 765.00 | 1 433 747.00 | 1 667 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 332.00 | 69 563.00 | 741 769.00 | 811 332.00 |
BZ Autres créances | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
CF Disponibilités | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 889.00 | 69 563.00 | 1 058 326.00 | 1 127 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 401.00 | 303 328.00 | 2 492 073.00 | 2 795 401.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 204.00 | -297 074.00 | | -630 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 505.00 | -333 130.00 | | -203 505.00 |
DL TOTAL (I) | -735 508.00 | -532 003.00 | | -735 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 581.00 | 19 046.00 | | 30 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 581.00 | 19 046.00 | | 30 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 164.00 | 279 141.00 | | 186 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 239.00 | 1 846 693.00 | | 1 889 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 177.00 | 354 848.00 | | 405 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 422.00 | 261 292.00 | | 689 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 793.00 | 3 137.00 | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | 18 136.00 | 125 001.00 | | 18 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 000.00 | 2 870 113.00 | | 3 197 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 073.00 | 2 357 156.00 | | 2 492 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 423.00 | | 2 385 423.00 | 2 385 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 423.00 | | 2 385 423.00 | 2 385 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 089.00 | -122 032.00 | | -66 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 197.00 | 2 156 212.00 | | 2 425 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 702.00 | 2 489 342.00 | | 2 628 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 505.00 | -333 130.00 | | -203 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 189.00 | | 19 563.00 | 1 669 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 157 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 1 667 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 395 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 381.00 | | | 1 114 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 916.00 | | 16 825.00 | 398 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 892.00 | | 2 738.00 | 155 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 046.00 | 14 736.00 | 3 200.00 | 19 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 046.00 | 14 736.00 | 3 200.00 | 19 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 736.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 239.00 | | 1 889 239.00 | 1 889 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 177.00 | 405 177.00 | | 405 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 744.00 | 576 903.00 | 108 841.00 | 685 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
UX Autres créances clients | 811 332.00 | 811 332.00 | | 811 332.00 |
VC Groupe et associés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 164.00 | 93 307.00 | 92 857.00 | 186 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 289.00 | 1 014 699.00 | 116 590.00 | 1 131 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 322.00 | 1 102 385.00 | 2 090 937.00 | 3 193 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |