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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 676.00 | 51 283.00 | 35 393.00 | 86 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 23 128.00 | 17 895.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 254.00 | 10 295.00 | 3 959.00 | 14 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 454 432.00 | 84 705.00 | 70 369 727.00 | 70 454 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
BT Marchandises | 1 274 261.00 | | 1 274 261.00 | 1 274 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 743.00 | | 3 638 743.00 | 3 638 743.00 |
BZ Autres créances | 917 880.00 | | 917 880.00 | 917 880.00 |
CF Disponibilités | 14 447 356.00 | | 14 447 356.00 | 14 447 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710 229.00 | | 20 710 229.00 | 20 710 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 164 661.00 | 84 705.00 | 91 079 956.00 | 91 164 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | 71 428 572.00 | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 428.00 | 4 872 428.00 | | 4 872 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 796.00 | 54 141.00 | | 312 796.00 |
DH Report à nouveau | 5 943 106.00 | 1 028 665.00 | | 5 943 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 042.00 | 5 173 096.00 | | 4 844 042.00 |
DL TOTAL (I) | 87 400 944.00 | 82 556 902.00 | | 87 400 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 722.00 | 16 356.00 | | 29 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 722.00 | 16 356.00 | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 231.00 | 203 303.00 | | 97 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 692.00 | 1 993 123.00 | | 3 004 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 613.00 | 1 914 757.00 | | 318 613.00 |
EA Autres dettes | 228 753.00 | 578 080.00 | | 228 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 290.00 | 4 689 262.00 | | 3 649 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 079 956.00 | 87 262 520.00 | | 91 079 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 290.00 | 4 689 262.00 | | 3 649 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 867 703.00 | 15 123 431.00 | 19 991 134.00 | 4 867 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 703.00 | 15 123 431.00 | 19 991 134.00 | 4 867 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 125 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 886 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399 666.00 | 2 674 335.00 | | 2 399 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 149 229.00 | 18 903 965.00 | | 20 149 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 187.00 | 13 730 870.00 | | 15 305 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 042.00 | 5 173 096.00 | | 4 844 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 442 232.00 | | 156 886.00 | 70 442 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 70 454 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 55 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 376 290.00 | | 144 386.00 | 70 376 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 462.00 | | 12 500.00 | 53 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 46 075.00 | | 38 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 391.00 | 28 892.00 | | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 17 183.00 | | 16 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 356.00 | 13 366.00 | | 16 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 356.00 | 13 366.00 | | 16 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 692.00 | 3 004 692.00 | | 3 004 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 753.00 | 228 753.00 | | 228 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 743.00 | 3 638 743.00 | | 3 638 743.00 |
VB T. V. A. | 429 762.00 | 429 762.00 | | 429 762.00 |
VC Groupe et associés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
VI Groupe et associés | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 216.00 | 249 216.00 | | 249 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 815.00 | 4 707 335.00 | 12 480.00 | 4 719 815.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 290.00 | 3 649 290.00 | | 3 649 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |