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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 905.00 | 156 664.00 | 7 242.00 | 163 905.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 482 764.00 | 968 272.00 | 514 493.00 | 1 482 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615 120.00 | 2 620 810.00 | 994 310.00 | 3 615 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 550.00 | 210 175.00 | 203 375.00 | 413 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 662.00 | 3 955 920.00 | 1 795 742.00 | 5 751 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 508.00 | | 771 508.00 | 771 508.00 |
BN En cours de production de biens | 5 097 817.00 | | 5 097 817.00 | 5 097 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 734.00 | 100 579.00 | 1 455 155.00 | 1 555 734.00 |
BZ Autres créances | 357 944.00 | | 357 944.00 | 357 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 769.00 | 387 054.00 | 1 875 714.00 | 2 262 769.00 |
CF Disponibilités | 1 260 526.00 | | 1 260 526.00 | 1 260 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 961.00 | 487 633.00 | 10 844 328.00 | 11 331 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 083 623.00 | 4 443 554.00 | 12 640 070.00 | 17 083 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 576.00 | | | 1 246 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 351.00 | | | 759 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DK Provisions réglementées | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 020.00 | | | 5 744 020.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 875.00 | | | 941 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 152.00 | | | 3 391 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 535.00 | | | 1 580 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 630.00 | | | 849 630.00 |
EA Autres dettes | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 050.00 | | | 6 846 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 070.00 | | | 12 640 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 303.00 | | | 6 283 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 717 763.00 | 479 973.00 | 13 197 736.00 | 12 717 763.00 |
FG Production vendue services | 596 653.00 | 24 239.00 | 620 892.00 | 596 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 416.00 | 504 212.00 | 13 818 628.00 | 13 314 416.00 |
FM Production stockée | | | -1 622 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 114.00 | | | 237 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 731.00 | | | 13 028 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 380.00 | | | 12 269 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 351.00 | | | 759 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 651.00 | | 377 744.00 | 5 922 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 540 733.00 | 5 751 662.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 504.00 | 163 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 534 229.00 | 5 578 292.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 074.00 | | 5 335.00 | 165 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 112.00 | | 372 409.00 | 5 748 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 049.00 | 523 168.00 | 521 296.00 | 3 954 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 493.00 | 6 490.00 | 4 319.00 | 154 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 556.00 | 516 678.00 | 516 977.00 | 3 799 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 985.00 | 133 659.00 | 29 995.00 | 199 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 356.00 | 83 160.00 | 82 938.00 | 100 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 385 405.00 | 223.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 228.00 | 468 565.00 | 137 160.00 | 156 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 214.00 | 652 225.00 | 167 156.00 | 356 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 160.00 | 136 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 405.00 | 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 659.00 | 29 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 535.00 | 1 580 535.00 | | 1 580 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 360.00 | 523 360.00 | | 523 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 622.00 | 280 622.00 | | 280 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 537.00 | 1 452 537.00 | | 1 452 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
VB T. V. A. | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 734.00 | 377 987.00 | 562 747.00 | 940 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 707.00 | | | 336 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 342.00 | 1 836 146.00 | 103 196.00 | 1 939 342.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 898.00 | 2 892 151.00 | 562 747.00 | 3 454 898.00 |