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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 742.00 | 167 966.00 | 27 776.00 | 195 742.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 615 249.00 | 1 036 124.00 | 579 126.00 | 1 615 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 754.00 | 2 967 909.00 | 860 845.00 | 3 828 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 112.00 | 269 180.00 | 142 932.00 | 412 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 078.00 | 4 441 179.00 | 1 676 899.00 | 6 118 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
BN En cours de production de biens | 11 030 289.00 | | 11 030 289.00 | 11 030 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 125.00 | 165 699.00 | 1 287 426.00 | 1 453 125.00 |
BZ Autres créances | 438 209.00 | | 438 209.00 | 438 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 609.00 | 406 624.00 | 2 401 986.00 | 2 808 609.00 |
CF Disponibilités | 3 413 251.00 | | 3 413 251.00 | 3 413 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701 095.00 | 572 323.00 | 19 128 772.00 | 19 701 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 819 173.00 | 5 013 502.00 | 20 805 671.00 | 25 819 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 927.00 | | | 1 405 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 674.00 | | | 797 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DK Provisions réglementées | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 302.00 | | | 5 908 302.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 839.00 | | | 741 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 325.00 | | | 11 427 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 467.00 | | | 1 402 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 722.00 | | | 1 060 722.00 |
EA Autres dettes | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767 369.00 | | | 14 767 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 805 671.00 | | | 20 805 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 373 781.00 | | | 14 373 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 316 311.00 | | 11 316 311.00 | 11 316 311.00 |
FG Production vendue services | 641 994.00 | | 641 994.00 | 641 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 305.00 | | 11 958 305.00 | 11 958 305.00 |
FM Production stockée | | | 5 932 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 658.00 | |
GE Autres charges | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 772 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 771.00 | | | 338 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 554 015.00 | | | 18 554 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 756 341.00 | | | 17 756 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 674.00 | | | 797 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 662.00 | | 462 501.00 | 5 751 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 640.00 | 76 445.00 | 6 118 078.00 | 19 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 4 868.00 | 195 742.00 | 6 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | 71 577.00 | 5 912 871.00 | 13 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 905.00 | | 43 343.00 | 163 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 292.00 | | 419 158.00 | 5 578 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 920.00 | 560 131.00 | 74 873.00 | 3 955 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 664.00 | 14 598.00 | 3 295.00 | 156 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 257.00 | 545 533.00 | 71 577.00 | 3 799 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 649.00 | 9 457.00 | 39 883.00 | 303 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 579.00 | 65 658.00 | 538.00 | 100 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 054.00 | 206 070.00 | 186 501.00 | 387 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 633.00 | 271 728.00 | 187 038.00 | 487 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 282.00 | 361 185.00 | 226 921.00 | 841 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 467.00 | 1 402 467.00 | | 1 402 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 365.00 | 594 365.00 | | 594 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 782.00 | 1 271 782.00 | | 1 271 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
VB T. V. A. | 416 681.00 | 416 681.00 | | 416 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 784.00 | 347 196.00 | 393 588.00 | 740 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 824.00 | | | 383 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 969.00 | 1 726 626.00 | 181 343.00 | 1 907 969.00 |
VW T.V.A. | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 044.00 | 2 946 455.00 | 393 588.00 | 3 340 044.00 |