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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 758.00 | 184 049.00 | 30 708.00 | 214 758.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 595 425.00 | 1 206 374.00 | 389 051.00 | 1 595 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 524.00 | 3 419 315.00 | 2 213 209.00 | 5 632 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 548.00 | 180 629.00 | 185 919.00 | 366 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 928.00 | | 409 928.00 | 409 928.00 |
AX Avances et acomptes | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 221.00 | 4 990 367.00 | 3 323 854.00 | 8 314 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
BN En cours de production de biens | 22 181 799.00 | | 22 181 799.00 | 22 181 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 612.00 | 107 936.00 | 2 821 676.00 | 2 929 612.00 |
BZ Autres créances | 1 425 430.00 | | 1 425 430.00 | 1 425 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 652.00 | 1 480 675.00 | 535 977.00 | 2 016 652.00 |
CF Disponibilités | 6 127 015.00 | | 6 127 015.00 | 6 127 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 700 132.00 | 1 588 611.00 | 34 111 521.00 | 35 700 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 014 353.00 | 6 578 978.00 | 37 435 375.00 | 44 014 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 420.00 | | | 1 837 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 939.00 | | | 1 171 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DK Provisions réglementées | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 166.00 | | | 6 766 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 232.00 | | | 970 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 913 001.00 | | | 25 913 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 854.00 | | | 1 363 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 321.00 | | | 1 273 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 459.00 | | | 835 459.00 |
EA Autres dettes | 307 189.00 | | | 307 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 669 208.00 | | | 30 669 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 435 375.00 | | | 37 435 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 617 121.00 | | | 30 617 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 156 603.00 | 237 048.00 | 14 393 651.00 | 14 156 603.00 |
FG Production vendue services | 900 731.00 | 9 000.00 | 909 731.00 | 900 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 334.00 | 246 048.00 | 15 303 382.00 | 15 057 334.00 |
FM Production stockée | | | 4 201 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 752 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 415 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 039.00 | | | 159 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 515.00 | | | 361 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 480.00 | | | 422 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 231 570.00 | | | 20 231 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 059 631.00 | | | 19 059 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 939.00 | | | 1 171 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 768.00 | | 2 631 663.00 | 6 172 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 211.00 | 8 314 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 159.00 | 214 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 052.00 | 8 089 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 216.00 | | 18 700.00 | 203 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 959.00 | | 2 612 963.00 | 5 959 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 400.00 | 346 144.00 | 473 177.00 | 5 117 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123.00 | 16 085.00 | 7 159.00 | 175 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942 277.00 | 330 059.00 | 466 018.00 | 4 942 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 300.00 | 139 557.00 | 82 956.00 | 314 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 072.00 | 13 252.00 | 8 388.00 | 103 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 944 045.00 | 623 078.00 | 86 449.00 | 944 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 118.00 | 636 330.00 | 194 837.00 | 1 147 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 418.00 | 775 887.00 | 277 793.00 | 1 461 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 854.00 | 1 363 854.00 | | 1 363 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 061.00 | 792 061.00 | | 792 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835 459.00 | 835 459.00 | | 835 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 189.00 | 307 189.00 | | 307 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 561.00 | 2 807 561.00 | | 2 807 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
VB T. V. A. | 1 393 193.00 | 1 393 193.00 | | 1 393 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 603.00 | 912 516.00 | 52 087.00 | 964 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 608.00 | | | 925 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 127.00 | 4 399 127.00 | | 4 399 127.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 207.00 | 4 704 120.00 | 52 087.00 | 4 756 207.00 |