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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 138.00 | 177 096.00 | 24 041.00 | 201 138.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 621 799.00 | 1 113 424.00 | 508 376.00 | 1 621 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894 503.00 | 3 323 771.00 | 570 732.00 | 3 894 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 332.00 | 332 256.00 | 84 076.00 | 416 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 198.00 | 4 946 548.00 | 1 261 650.00 | 6 208 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 322.00 | | 608 322.00 | 608 322.00 |
BN En cours de production de biens | 13 306 357.00 | | 13 306 357.00 | 13 306 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 415.00 | 144 354.00 | 1 348 061.00 | 1 492 415.00 |
BZ Autres créances | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 268.00 | 318 954.00 | 1 891 314.00 | 2 210 268.00 |
CF Disponibilités | 5 165 395.00 | | 5 165 395.00 | 5 165 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 239 132.00 | 463 308.00 | 22 775 824.00 | 23 239 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 447 330.00 | 5 409 856.00 | 24 037 475.00 | 29 447 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 601.00 | | | 1 503 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 850.00 | | | 1 173 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DK Provisions réglementées | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 876.00 | | | 6 261 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 275.00 | | | 538 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 660 792.00 | | | 13 660 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 933.00 | | | 2 203 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 641.00 | | | 1 135 641.00 |
EA Autres dettes | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775 598.00 | | | 17 775 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 037 475.00 | | | 24 037 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 489 735.00 | | | 17 489 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 175 972.00 | 1 784 370.00 | 12 960 342.00 | 11 175 972.00 |
FG Production vendue services | 849 093.00 | | 849 093.00 | 849 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 025 065.00 | 1 784 370.00 | 13 809 435.00 | 12 025 065.00 |
FM Production stockée | | | 2 276 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 270 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 626 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 607.00 | | | 315 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 257.00 | | | 462 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 534 790.00 | | | 17 534 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 940.00 | | | 16 360 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 850.00 | | | 1 173 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 078.00 | | 110 424.00 | 6 118 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 305.00 | 6 208 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 605.00 | 201 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 5 995 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 742.00 | | 12 000.00 | 195 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 871.00 | | 96 418.00 | 5 912 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 2 006.00 | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 179.00 | 525 673.00 | 20 305.00 | 4 441 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 966.00 | 15 734.00 | 6 605.00 | 167 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 213.00 | 509 939.00 | 13 700.00 | 4 273 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 897.00 | 66.00 | 78 204.00 | 213 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 699.00 | 43 004.00 | 64 350.00 | 165 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 624.00 | 204 985.00 | 292 654.00 | 406 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 323.00 | 247 989.00 | 357 004.00 | 572 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 546.00 | 248 055.00 | 565 208.00 | 975 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 933.00 | 2 203 933.00 | | 2 203 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 888.00 | 741 888.00 | | 741 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 663.00 | 1 326 663.00 | | 1 326 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VB T. V. A. | 412 699.00 | 412 699.00 | | 412 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 000.00 | 251 136.00 | 285 863.00 | 537 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 784.00 | | | 227 784.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 669.00 | 1 948 790.00 | 1 879.00 | 1 950 669.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 806.00 | 3 828 943.00 | 285 863.00 | 4 114 806.00 |