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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 216.00 | 175 123.00 | 28 093.00 | 203 216.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 634 509.00 | 1 178 757.00 | 455 752.00 | 1 634 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 447.00 | 3 553 539.00 | 347 908.00 | 3 901 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 894.00 | 209 980.00 | 124 914.00 | 334 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
AX Avances et acomptes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 768.00 | 5 117 400.00 | 1 055 368.00 | 6 172 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 999.00 | | 1 037 999.00 | 1 037 999.00 |
BN En cours de production de biens | 17 980 296.00 | 100 000.00 | 17 880 296.00 | 17 980 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 351.00 | 103 072.00 | 2 443 279.00 | 2 546 351.00 |
BZ Autres créances | 707 597.00 | | 707 597.00 | 707 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 552.00 | 944 045.00 | 886 506.00 | 1 830 552.00 |
CF Disponibilités | 7 023 484.00 | | 7 023 484.00 | 7 023 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 168 252.00 | 1 147 118.00 | 30 021 134.00 | 31 168 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 341 020.00 | 6 264 518.00 | 31 076 502.00 | 37 341 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 451.00 | | | 1 733 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 970.00 | | | 903 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DK Provisions réglementées | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 924.00 | | | 6 306 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 263 727.00 | | | 21 263 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 941.00 | | | 1 882 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 845.00 | | | 1 027 845.00 |
EA Autres dettes | 273 423.00 | | | 273 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 769 579.00 | | | 24 769 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 076 502.00 | | | 31 076 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 633 394.00 | | | 24 633 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 367 612.00 | 190 000.00 | 14 557 612.00 | 14 367 612.00 |
FG Production vendue services | 458 168.00 | 241 273.00 | 699 441.00 | 458 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 779.00 | 431 273.00 | 15 257 052.00 | 14 825 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 673 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 014 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 749 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 366 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 053.00 | | | -55 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 966.00 | | | 292 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 244.00 | | | 293 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 143 097.00 | | | 21 143 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 128.00 | | | 20 239 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 970.00 | | | 903 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 198.00 | | 210 991.00 | 6 208 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 420.00 | 6 172 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 042.00 | 203 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 500.00 | 5 959 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 138.00 | | 27 120.00 | 201 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995 589.00 | | 183 871.00 | 5 995 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 548.00 | 405 777.00 | 234 924.00 | 4 946 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 096.00 | 17 507.00 | 19 480.00 | 177 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 451.00 | 388 269.00 | 215 444.00 | 4 769 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 085.00 | 162 148.00 | 42 932.00 | 195 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 354.00 | | 41 282.00 | 144 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 954.00 | 825 208.00 | 200 117.00 | 318 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 308.00 | 925 208.00 | 241 399.00 | 463 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 393.00 | 1 087 356.00 | 284 331.00 | 658 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 941.00 | 1 882 941.00 | | 1 882 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 181.00 | 724 181.00 | | 724 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 423.00 | 273 423.00 | | 273 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 138.00 | 2 430 138.00 | | 2 430 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VB T. V. A. | 365 706.00 | 365 706.00 | | 365 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 863.00 | 149 678.00 | 136 185.00 | 285 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 922.00 | 3 295 922.00 | | 3 295 922.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 851.00 | 3 369 666.00 | 136 185.00 | 3 505 851.00 |