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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 781.00 | 148 522.00 | 39 259.00 | 187 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 908.00 | 367 910.00 | 64 998.00 | 432 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 011.00 | 517 484.00 | 104 527.00 | 622 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BN En cours de production de biens | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 192.00 | 517 484.00 | 375 709.00 | 893 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
DL TOTAL (I) | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 709.00 | | | 375 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 018.00 | | 88 156.00 | 538 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 622 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 620 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 696.00 | | 88 156.00 | 536 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 687.00 | 16 880.00 | 4 083.00 | 504 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 636.00 | 16 880.00 | 4 083.00 | 503 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 605.00 | 27 770.00 | 48 835.00 | 76 605.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 192.00 | 151 357.00 | 48 835.00 | 200 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
YT Sous‐traitance | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |