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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 481.00 | 134 554.00 | 22 927.00 | 157 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 887.00 | 298 105.00 | 81 782.00 | 379 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 689.00 | 433 710.00 | 104 980.00 | 538 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BN En cours de production de biens | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 338.00 | | 354 338.00 | 354 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 027.00 | 433 710.00 | 459 317.00 | 893 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
DL TOTAL (I) | 224 713.00 | | | 224 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 317.00 | | | 459 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 948.00 | | | 181 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 684.00 | | 43 006.00 | 495 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 362.00 | | 43 006.00 | 494 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 582.00 | 39 128.00 | | 394 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 531.00 | 39 128.00 | | 393 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 340.00 | 21 684.00 | 52 656.00 | 74 340.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 604.00 | 181 948.00 | 52 656.00 | 234 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
ST Autres comptes | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
YT Sous‐traitance | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |