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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 823.00 | 94 096.00 | 41 727.00 | 135 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 522.00 | 369 155.00 | 50 367.00 | 419 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 666.00 | 464 302.00 | 92 363.00 | 556 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BN En cours de production de biens | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 312.00 | 464 302.00 | 363 009.00 | 827 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
DL TOTAL (I) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 011.00 | | 15 142.00 | 622 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 487.00 | 556 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 487.00 | 555 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 689.00 | | 15 142.00 | 620 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 484.00 | 27 306.00 | 80 487.00 | 517 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 433.00 | 27 306.00 | 80 487.00 | 516 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 131.00 | 23 154.00 | 33 977.00 | 57 131.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 999.00 | 136 022.00 | 33 977.00 | 169 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
YT Sous‐traitance | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 856.00 | | | 265 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |