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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 817.00 | 70 167.00 | 4 650.00 | 74 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 106 598.00 | 26 322.00 | 132 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 424.00 | 176 764.00 | 2 021 659.00 | 2 198 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 788.00 | | 3 506 788.00 | 3 506 788.00 |
BZ Autres créances | 695 991.00 | | 695 991.00 | 695 991.00 |
CF Disponibilités | 2 552 684.00 | | 2 552 684.00 | 2 552 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 729.00 | | 6 820 729.00 | 6 820 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 153.00 | 176 764.00 | 8 842 389.00 | 9 019 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 648.00 | 770 839.00 | | 1 478 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 770.00 | 2 707 809.00 | | 2 462 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 418.00 | 4 578 648.00 | | 5 041 418.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | 380 000.00 | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 474.00 | 46 970.00 | | 50 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 474.00 | 426 970.00 | | 540 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 850.00 | 678 935.00 | | 141 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 792.00 | 1 005 475.00 | | 1 453 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 752.00 | 1 284 715.00 | | 1 505 752.00 |
EA Autres dettes | 158 632.00 | 97 326.00 | | 158 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 498.00 | 3 066 924.00 | | 3 260 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 389.00 | 8 072 542.00 | | 8 842 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 074 783.00 | | 13 074 783.00 | 13 074 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074 783.00 | | 13 074 783.00 | 13 074 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 500.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 1 500.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -1 500.00 | | -7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 891.00 | 1 354 600.00 | | 1 189 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 954.00 | 12 460 075.00 | | 13 272 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 184.00 | 9 752 266.00 | | 10 810 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 770.00 | 2 707 809.00 | | 2 462 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 231.00 | | 19 983.00 | 2 183 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 2 198 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 132 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 504.00 | | | 2 065 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 19 983.00 | 117 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 352.00 | 30 202.00 | 4 790.00 | 151 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 351.00 | 15 816.00 | | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 001.00 | 14 387.00 | 4 790.00 | 97 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 970.00 | 113 504.00 | | 426 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 971.00 | 113 504.00 | | 426 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 792.00 | 1 453 468.00 | 324.00 | 1 453 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 144.00 | 313 144.00 | | 313 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 634.00 | 477 634.00 | | 477 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 788.00 | 3 361 206.00 | 145 583.00 | 3 506 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 323 032.00 | 323 032.00 | | 323 032.00 |
VC Groupe et associés | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 046.00 | 4 122 463.00 | 145 583.00 | 4 268 046.00 |
VW T.V.A. | 659 642.00 | 659 642.00 | | 659 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 025.00 | 3 117 851.00 | 142 174.00 | 3 260 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |