| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 108 213.00 | 11 380.00 | 119 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 894.00 | 146 826.00 | 2 002 068.00 | 2 148 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 132.00 | | 4 665 132.00 | 4 665 132.00 |
BZ Autres créances | 475 238.00 | | 475 238.00 | 475 238.00 |
CF Disponibilités | 3 030 668.00 | | 3 030 668.00 | 3 030 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 406.00 | | 8 215 406.00 | 8 215 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 364 300.00 | 146 826.00 | 10 217 474.00 | 10 364 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 443.00 | 1 189 308.00 | | 1 445 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 702.00 | 1 456 136.00 | | 2 384 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 145.00 | 3 745 443.00 | | 4 930 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 405.00 | 19 797.00 | | 23 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 405.00 | 19 797.00 | | 23 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 643.00 | 156 800.00 | | 427 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 468.00 | 3 031 441.00 | | 2 943 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 806.00 | 1 086 100.00 | | 1 854 806.00 |
EA Autres dettes | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 923.00 | 4 274 813.00 | | 5 263 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 474.00 | 8 040 054.00 | | 10 217 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 159 810.00 | | 13 159 810.00 | 13 159 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 810.00 | | 13 159 810.00 | 13 159 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 266 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 497.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 331.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 880.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | -384.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 881.00 | 526 163.00 | | 841 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 502.00 | 12 013 755.00 | | 13 269 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 800.00 | 10 557 619.00 | | 10 884 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 702.00 | 1 456 136.00 | | 2 384 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 286.00 | | 11 503.00 | 2 189 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 894.00 | 2 148 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 204.00 | 2 029 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 119 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 504.00 | | | 2 065 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | | 11 503.00 | 123 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 086.00 | 10 635.00 | 146 826.00 | 188 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 817.00 | | 38 613.00 | 74 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 269.00 | 10 635.00 | 108 213.00 | 113 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 797.00 | 3 609.00 | | 19 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 797.00 | 3 609.00 | | 19 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 468.00 | 2 943 468.00 | | 2 943 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 602.00 | 411 602.00 | | 411 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 650.00 | 534 650.00 | | 534 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 007.00 | 800.00 | 37 207.00 | 38 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 132.00 | 4 663 370.00 | 1 762.00 | 4 665 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 409 954.00 | 409 954.00 | | 409 954.00 |
VI Groupe et associés | 311 523.00 | 311 523.00 | | 311 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 738.00 | 5 182 976.00 | 1 762.00 | 5 184 738.00 |
VW T.V.A. | 811 576.00 | 811 576.00 | | 811 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 923.00 | 5 110 597.00 | 153 327.00 | 5 263 923.00 |