| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 95 938.00 | 12 990.00 | 108 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 615.00 | 95 938.00 | 2 004 677.00 | 2 100 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 285.00 | | 3 252 285.00 | 3 252 285.00 |
BZ Autres créances | 879 069.00 | | 879 069.00 | 879 069.00 |
CF Disponibilités | 2 483 034.00 | | 2 483 034.00 | 2 483 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 129.00 | | 6 650 129.00 | 6 650 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 744.00 | 95 938.00 | 8 654 806.00 | 8 750 744.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 145.00 | 1 445 443.00 | | 1 830 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 385.00 | 2 384 702.00 | | 925 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 530.00 | 4 930 145.00 | | 3 855 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 212.00 | 23 405.00 | | 14 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 212.00 | 23 405.00 | | 14 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 427 643.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 341.00 | 2 943 468.00 | | 3 481 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 866.00 | 1 854 806.00 | | 1 182 866.00 |
EA Autres dettes | 40 857.00 | 38 007.00 | | 40 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 064.00 | 5 263 923.00 | | 4 785 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 806.00 | 10 217 474.00 | | 8 654 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 953 232.00 | | 9 953 232.00 | 9 953 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 953 232.00 | | 9 953 232.00 | 9 953 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 111.00 | 841 881.00 | | 313 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 647.00 | 13 269 502.00 | | 10 073 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 262.00 | 10 884 800.00 | | 9 148 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 385.00 | 2 384 702.00 | | 925 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 894.00 | | 11 070.00 | 2 148 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 349.00 | 2 100 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 613.00 | 1 990 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 736.00 | 108 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 301.00 | | | 2 029 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 593.00 | | 10 070.00 | 119 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 826.00 | 8 461.00 | 95 938.00 | 146 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 213.00 | 8 461.00 | 95 938.00 | 108 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 405.00 | | 9 193.00 | 23 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 405.00 | | 9 193.00 | 23 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 341.00 | 3 481 341.00 | | 3 481 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 078.00 | 342 078.00 | | 342 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 857.00 | 3 650.00 | 37 207.00 | 40 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 285.00 | 3 245 682.00 | 6 603.00 | 3 252 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
VC Groupe et associés | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 095.00 | 4 160 492.00 | 6 603.00 | 4 167 095.00 |
VW T.V.A. | 589 518.00 | 589 518.00 | | 589 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 064.00 | 4 667 857.00 | 117 207.00 | 4 785 064.00 |